单位净值（10-16）
1.3549
成立以来
35.49%
2025-10-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.3549 | 1.3549 |
| 2025-10-15 | 1.3552 | 1.3552 |
| 2025-10-14 | 1.3549 | 1.3549 |
| 2025-10-13 | 1.3548 | 1.3548 |
| 2025-10-10 | 1.3548 | 1.3548 |
| 2025-10-09 | 1.3544 | 1.3544 |
| 2025-09-30 | 1.3536 | 1.3536 |
| 2025-09-29 | 1.3529 | 1.3529 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | 0.81% |
| 近3月 | 1.57% | 11.82% |
| 近6月 | 4.42% | 20.30% |
| 近1年 | 7.96% | 15.62% |
| 近2年 | --- | 29.27% |
| 近3年 | --- | 20.86% |
| 今年来 | 5.41% | 15.33% | 成立来 | 35.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过4.3%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 万柏多策略3号私募证券投资基金B类 |
| 产品简称： | 万柏多策略3号B |
| 产品类型： | 契约型非公开募集投资基金 |
| 成立时间： | 2020-10-19 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围为：国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、沪深交易所上市公司非公开发行股票（即定向增发股票）、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、债券型公募基金、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，利率互换，期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求相对投资收益。 |
| 投资范围： | 1、本基金投资于沪深交易所的流通受限股票的成本占前一日基金资产总值的比例不超过20%； 2、本基金投资资产管理产品（包括私募基金）的，该资产管理产品（包括私募基金）不得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品（包括私募基金）； 3、本基金投资的私募投资基金（包括有限合伙）必须有托管机构； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 万柏私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈勇、吴凯特 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
开 放 期：2025-10-20～2025-11-19
购买起点：100万
购买手续费： 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具