单位净值(03-19)
1.0470
成立以来
4.70%
2021-03-19
认(申)购金额: | 101万 |
存续期限: | 永续 |
购买手续费: | 1.00% |
业绩报酬: | 在基金委托人赎回日、本基金终止日和分红日采用“年化收益率”法计提业绩报酬,从前一次业绩报酬计提日(若无则为份额参与本基金日)至本次业绩报酬基准日,若基金单位份额实际收益率R小于或等于5%时,管理人不提取业绩报酬;若基金单位份额实际收益率R大于5%小于等于15%,管理人对超过5%以上的部分提取20%作为业绩报酬;若基金单位份额实际收益率R大于15%,管理人对超过15%以上的部分提取30%作为业绩报酬。 |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
1.00%(每年) | 0.05% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | 1.00% |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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