- 管理人介绍
-     兴证全球基金管理有限公司成立于2003年9月30日成立,注册资本为1.5亿元,大股东为兴业证券。截至2019年末,为持有人盈利超875亿元。
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单位净值(04-26)
4.2447
成立以来
324.47%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 4.2447 | 4.2447 |
2024-04-19 | 4.2153 | 4.2153 |
2024-04-12 | 4.1699 | 4.1699 |
2024-04-03 | 4.1625 | 4.1625 |
2024-03-29 | 4.1002 | 4.1002 |
2024-03-22 | 4.0871 | 4.0871 |
2024-03-15 | 4.1255 | 4.1255 |
2024-03-12 | 4.2085 | 4.2085 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.86% | 1.89% |
近3月 | 8.40% | 12.10% |
近6月 | 3.42% | 0.89% |
近1年 | -8.00% | -10.54% |
近2年 | -13.35% | -10.25% |
近3年 | -25.44% | -29.65% |
今年来 | 3.82% | 5.05% | 成立来 | 324.47% | --- |
认(申)购金额: | 201.2万 |
存续期限: | 无固定存续期 |
购买手续费: | 小于300万元,0.60%_大于等于300万元,小于500万元,0.30%_大于等于500万元,每笔1000元 |
赎回费: | 持有时间≥3年,0% 封闭期内违约退出:2% |
业绩报酬: | 本产品业绩报酬在收益分配基准日、委托人退出日和资产管理计划终止且财产最终清算时收取,以资产管理计划份额资产的投资增值部分为基础,按15%比例收取。 |
管理费: | 1.20% |
托管费: | 0.12% |
产品全称: | 兴全睿众 1 号特定多客户资产管理计划 |
产品简称: | 兴全睿众1号 |
产品类型: | 混合型 |
成立时间: | 2013-06-06 |
资金投向: | 现金、银行存款、股票、港股通标的港股、债券、公开募集的证券投资基金(含资产管理人管理的证券投资基金)、债券正回购、债券逆回购、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、股指期货、商品期货及其他金融衍生品; |
投资策略: | 本计划采取灵活配置投资策略,股票仓位 0%-100%,以基于基本面选股策 略为核心进行股票精选,并可通过股票仓位变动获取择时超额收益,辅以各类具 有安全垫特性的增强投资策略。 具体而言,本计划将致力于把握市场中长期的变化大趋势,灵活应对,仓位选择上在某些时期会有较大变动,通过深入挖掘股票基本面进行股票精选;同时 通过挖掘具有足够安全边界的某些机会。 |
投资范围: | 本计划股票的投资比例按市值计为计划资产净值的0-100%,债券的投资比例按市值计为计划资产总值的0-100%,基金的投资比例按市值计为计划资产净值的0-100%。 |
项目参与方: | 暂无数据 |
结构化设计: | 暂无数据 |
自有资金参与: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 较高风险、较高收益 |
风控措施: | 本计划预警线为0.8元,当T日计划份额净值触及预警线时,除了流通受限的资产外,管理人需在15个工作日内将剩余股票持仓降至净资产50%(含)以下。本计划止损线为0.7元,当当T日计划份额净值触及止损线时,管理人需在15个工作日内对计划内全部资产进行平仓变现(流通受限的资产除外),计划提前终止。 |
产品规模限制: | 不低于3000万元 |
收益分配原则: | 每季度分配 |
管理人: | 兴证全球基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈锦泉 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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兴全睿众28号
已售罄 |
11.39% | 67.67% |
兴业全球-中锦控...
暂未开通购买 |
10.18% | 44.22% |
兴业全球-工行-...
暂未开通购买 |
8.11% | 26.70% |
兴业全球-兴业-...
暂未开通购买 |
7.46% | 14.34% |
兴全拾级8号集合
暂未开通购买 |
36.12% | 11.10% |
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