兴证全球泰然2号343745

  • 单位净值(09-19)

    1.0931

  • 成立以来

    9.31%

    2025-09-19

  • 产品类型: 固定收益
    投资经理: 李杰
  • 自成立之日起的24个月后的对应日起连续三个交易日开放,此后每月7日起连续3个交易日开放
  • 不超过200人
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历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-09-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-191.09311.0931
2025-09-121.10871.1087
2025-09-051.10661.1066
2025-08-291.09681.0968
2025-08-221.11841.1184
2025-08-151.09281.0928
2025-08-081.08271.0827
2025-08-011.06231.0623
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.03%2.78%
近3月8.29%16.00%
近6月---16.81%
近1年---35.04%
近2年---23.66%
近3年---19.13%
今年来---16.74%
成立来9.31%---

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购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 5年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 以投资增值高于预先设定的计提基准(年收益率5.0%(单利))的部分收取10%。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 兴证全球泰然2号集合资产管理计划
产品简称: 兴证全球泰然2号
产品类型: 固定收益
成立时间: 2025-04-07
资金投向: 现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款、活期存款等各类存款)、同业存单、债券回购、债券(包括国债、地方政府债、中央银行票据、公司债、企业债、可转换债券、公募可交换债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、公开发行的银行次级债等)、股票(仅限于可转债转股)、证券投资基金(含资产管理人管理的证券投资基金,仅限货币基金)、国债期货。
投资策略: 1、债券投资策略
本计划采用目标久期策略、债券类属配置策略、骑乘收益曲线策略、个券选择策略、回购套利策略、企业债券类证券投资策略、积极套利策略等品种投资策略。
2、可转债投资策略
可转债的价值与其正股有某种对应关系,当可转债估值合理时,用可转债投资替代股票投资可以起到锁定下方风险,而分享上涨收益的效果。基于此,本计划借助自主研发的可转债分析系统,全面评估个券风险收益比,并结合可转债本身的债性、股性对可转债品种进行灵活配置。本计划采用转股溢价率、纯债收益率等指标来衡量可转债相对股票和债券的相对估值情况,确定可转债资产的风险收益属性。
本计划将着重于对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点投资。并根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转债投资组合。
3、基金投资策略
本计划将运用基金优选策略,精选货币市场基金进行流动性管理投资。
4、国债期货投资策略
本计划投资国债期货原则上以套期保值为主,以回避市场风险。资产管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
5、其他策略
本计划将根据市场变化,参与本计划中投资范围内约定的品种。
投资范围: 本计划为固定收益类产品,投资于债权类资产的比例依市值合计不低于计划总资产的80%。 但当市场整体估值水平较高、管理人判断未来存在较大风险的情况下,委托人同意,为规避特定风险,投资于债权类资产的比例可以低于计划总资产的80%,但不得持续6个月低于计划总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 本计划收益分配方案由资产管理人拟定
管理人: 兴证全球基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李杰
托管人: 浙商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴证全球基金管理有限公司经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,未发现公司独立董事存在不良诚信记录。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李杰,1978年生,硕士学历。历任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理、董事副总经理、董事总经理。现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理兼投资经理。
    学历:硕士研究生学历
    兼职情况:无
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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