单位净值（07-23）
1.3231
成立以来
93.05%
2021-07-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-07-23 | 1.3231 | 1.8822 |
| 2021-07-22 | 1.3231 | 1.8822 |
| 2021-07-21 | 1.3231 | 1.8822 |
| 2021-07-20 | 1.3231 | 1.8822 |
| 2021-07-19 | 1.3231 | 1.8822 |
| 2021-07-16 | 1.3231 | 1.8822 |
| 2021-07-15 | 1.3231 | 1.8822 |
| 2021-07-14 | 1.3231 | 1.8822 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 不定期 |
| 购买手续费： | 小于50万元，1.00%_大于等于50万元，小于200万元，0.80%_大于等于200万元，小于500万元，0.50%_大于等于500万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | D＜182天，0.4%； 182天≤D<365天，0.3%； 365天≤D<547天，0.2%； 547天≤D<730天，0.1%； 730天≤D，0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划在分红日、份额退出日和计划终止日计提业绩报酬。计提标准为计提份额期间年化收益率超过8％部分的20％作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江证券超越理财经典策略集合计划 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2011-06-15 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品。权益类金融产品：股票（含一级市场申购、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”））、股票型开放式基金、混合型开放式基金、封闭式基金、ETF、LOF、权证等；固定收益类金融产品：国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（包括分离交易可转换债券）、短期融资券、央行票据、资产支持证券、债券型基金、债券逆回购等；现金和现金等价物：银行存款、3个月内到期的政府债券和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金、现金等；中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 宏观经济分析、股票评价体系、股票型基金投资策略、债券及货币市场品种的投资、权证投资策略 |
| 投资范围： | （1）权益类金融产品占集合计划资产净值的比例为：0-95％，其中权证占集合计划资产净值的比例为0-3％； （2）固定收益类金融产品占集合计划资产净值的比例为：0-95％； （3）现金和现金等价物占集合计划资产净值的比例为：5-100％。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金认购本集合计划的份额，为推广期截止日委托人所认购集合计划资产份额的3％，但不超过8700万份。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 管理人以集合计划存续满三年时参与资金的实际资产，对推广期参与并持续持有三年，且在存续满三年时本金出现亏损的集合计划份额进行补偿，直至其本金亏损全部弥补或特别参与人参与资金实际资产补偿完毕为止。 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）与红利再投资 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邵稳重 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
长江资管乐享季季...
开放购买 |
1.31% | 36.77% |
|
长江资管乐享月月...
开放购买 |
1.02% | 33.88% |
|
长江超越理财基金...
即将开放 |
-3.57% | 115.27% |
|
长江资管乐享季季...
即将开放 |
1.18% | 36.04% |
|
长江锦和1号
即将开放 |
1.98% | 35.81% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具