长江乐享半年盈3号895813

  • 单位净值(05-15)

    1.0542

  • 成立以来

    42.04%

    2024-05-15

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 肖媛、张帆
  • 本集合计划自成立之日起原则上每6个月开放一次,开放时间为1-5个工作日,具体开放期以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与、退出业务。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-05-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-151.05421.3863
2024-05-141.05391.3860
2024-05-131.05351.3856
2024-05-101.05301.3851
2024-05-091.05291.3850
2024-05-081.05261.3847
2024-05-071.05201.3841
2024-05-061.05121.3833
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.50%5.21%
近3月1.68%8.68%
近6月3.72%2.09%
近1年6.70%-7.13%
近2年12.02%-8.31%
近3年18.25%-28.44%
今年来2.84%6.58%
成立来42.04%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间的年化收益率 R 为基准计算。自上一业绩报酬计提日至下一业绩报酬计提日的业绩报酬计提方法如下:3.80%≤R<4.10%的部分业绩报酬计提比例为50%,R≥4.10%的部分业绩报酬计提比例为 60%。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 长江资管乐享半年盈3号集合资产管理计划
产品简称: 长江乐享半年盈3号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-04-13
资金投向: 交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、 地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、二级资本债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、 资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开发行债券、非公开定向 债务融资工具(PPN)、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)等; 金融衍生工具:国债期货。
投资策略: 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、金融衍生工具投资策略;4、基金投资策略;5、现金管理;
投资范围: (1)债权类资产占计划资产总值的比例80-100% (2)金融衍生工具占计划资产总值的比例0-20%,且衍生品账户权益不得超过 资产管理计划总资产的20%; (3)债券正回购不超过集合计划资产净值的100%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,且累计参与金额不超过5000万元,持有期限不得低于6个月。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 存续期规模不超过50亿份
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 长江证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 肖媛、张帆
托管人: 交通银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    长江证券(上海)资产管理有限公司系长江证券股份有限公司旗下全资子公司,迄今已有20余年资产管理经验,注册资本23亿元,实力雄厚。公司秉承“诚信经营、规范运作、创新发展”的理念,致力于实施产品、投研、渠道“三位一体”+固收、权益等“多元化业务模式”的发展战略,在严控风险的前提下,不断提升主动管理能力,为广大投资者创造长期稳定的投资回报。历经数轮周期考验,公司投研团队成员稳定、专业进取,屡获“金牛奖”、“君鼎奖”等重磅奖项,以实力赢得信赖。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    肖媛,澳大利亚新南威尔士大学金融硕士。2007年加入长江证券,先后在长江证券金融衍生产品部和长江证券资产管理总部从事衍生品研究、产品开发和债券投资工作。曾任长江证券股份有限公司资产管理总部产品经理、投资经理,现任长江证券(上海)资产管理有限公司私募固定收益投资部总经理、投资经理。英华奖得主,16年证券从业经历,11年私募固收产品管理经验。个人投资风格稳健进取,擅长净值化背景下的纯债策略投资,通过专业化的研究和勤勉的投资交易过程,提升组合资产的相对性价比。
    张帆,香港理工大学精算学硕士。曾任汉口银行金融同业部华北团队负责人,从事债券及非标资产的投资管理工作,长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理助理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理。
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