单位净值（12-26）
0.9859
成立以来
-1.41%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9859 | 0.9859 |
| 2024-12-25 | 0.9876 | 0.9876 |
| 2024-12-24 | 0.9884 | 0.9884 |
| 2024-12-23 | 0.9796 | 0.9796 |
| 2024-12-20 | 0.9822 | 0.9822 |
| 2024-12-19 | 0.9833 | 0.9833 |
| 2024-12-09 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-12-06 | 0.9836 | 0.9836 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.11% | 1.89% |
| 近3月 | 10.22% | 7.49% |
| 近6月 | 9.57% | 15.25% |
| 近1年 | 10.84% | 19.32% |
| 近2年 | -11.41% | 2.40% |
| 近3年 | --- | -19.07% |
| 今年来 | 6.78% | 16.03% | 成立来 | -1.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中信建投启航美好生活集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投启航美好生活 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2022-01-13 |
| 资金投向： | 权益类资产、固定收益类资产、商品及金融衍生品。 权益类资产包括：国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票，包括一级市场新股申购、参与股票增发）、港股通标的股票（包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、存托凭证（包括在科创板上市的存托凭证）、证券投资基金（债券型和货币型证券投资基金除外）及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 固定收益类资产包括：银行存款、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、国债、企业债、公司债、可转债、可交换公司债券、各类金融债（含次级债、混合资本债）、资产支持证券、中央银行票据、债券型基金、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等）以及其他债券。 商品及金融衍生品包括：在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、股票及存托凭证投资策略 4、基金投资策略 5、债券投资策略 （1）收益率曲线配置策略 （2）骑乘策略 （3）类别选择策略 （4）相对价值策略 （5）个券选择策略 6、信用债投资策略 7、银行存款投资策略 （1）银行存款的结构配置策略 （2）银行存款的信用配置策略 8、非公开定向债务融资工具投资策略 9、金融衍生品投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类的投资比例为总资产的0-80%； （2）权益类资产的投资比例为总资产的20-100%； （3）商品及金融衍生品持仓合约价值占总资产的比例0-80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划的份额不超过集合计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱福建 |
| 托管人： | 广州农村商业银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-12-30
购买起点：100万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中信建投量化策略...
开放购买 |
16.52% | 60.62% |
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中信建投扬帆远航...
开放购买 |
13.13% | -16.27% |
|
中信建投智享股票...
即将开放 |
9.95% | 9.55% |
|
中信建投启航成长...
即将开放 |
16.39% | -0.47% |
|
中信建投扬帆回报...
即将开放 |
10.50% | -2.05% |
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