中航证券鑫航3号C00088

  • 单位净值(10-10)

    1.3723

  • 成立以来

    51.54%

    2025-10-10

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 徐海波
  • 本计划每月最后3个交易日及次月的前3个交易日开放。具体开放期以产品公告为准。
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-10-10 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-10-101.37231.5023
2025-10-091.37211.5021
2025-09-301.37121.5012
2025-09-291.37051.5005
2025-09-261.37031.5003
2025-09-251.37031.5003
2025-09-241.37091.5009
2025-09-231.37181.5018
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.04%1.59%
近3月-0.06%14.43%
近6月0.94%22.49%
近1年3.29%18.18%
近2年6.81%25.40%
近3年10.48%22.42%
今年来1.33%16.75%
成立来51.54%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 9年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日,将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬
管理费: 0.40%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航3号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航3号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-11-01
资金投向: 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金;定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、大额可转让存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据(含项目收益票据)、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、资产支持证券、债券借贷、资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;债券正回购。
本集合计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。
投资策略: 资产配置策略、利率品种的投资策略、信用品种投资策略
投资范围: 本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于本集合计划总资产的80%。 本集合计划投资于衍生品类资产(国债期货)的持仓合约价值占本集合计划总资产的比例不超过80%,或衍生品账户权益不超过本集合计划总资产20%(不含)。 本集合计划资产总值不超过本集合计划资产净值的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期和存续期规模上限为50亿份。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 徐海波
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    中航证券有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司,成立于2002年10月18日。2010年5月6日,公司正式更名为中航证券有限公司。中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司,注册资本132587.58万元人民币。 中航证券主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有32家证券营业部,在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。 中航证券依托中国航空工业集团,与中航财务、中航国际租赁、中航信托、中航期货、江南期货、天津裕丰基金、中航安盟财险(筹)等公司,共同构成由中航投资控股有限公司
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    徐海波,中航证券投资经理,中国人民银行研究生部金融学硕士;超10年债券投资研究经验。先后担任联合信用评级有限公司评级分析师、西部证券股份有限公司固定收益部信用研究主管、平安信托有限责任公司固定收益投资经理等职务。在信用研究、信用策略、投资组合管理等方面有丰富的经验,已经取得基金从业资格,无其他兼职。最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    
    
    徐海波,中航证券投资经理,中国人民银行研究生部金融学硕士;超10年债券投资研究经验。先后担任联合信用评级有限公司评级分析师、西部证券股份有限公司固定收益部信用研究主管、平安信托有限责任公司固定收益投资经理等职务。在信用研究、信用策略、投资组合管理等方面有丰富的经验,已经取得基金从业资格,无其他兼职。最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
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