华鑫证券东家1号D60077

  • 单位净值(05-15)

    1.0311

  • 成立以来

    31.11%

    2024-05-15

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 赵睿、江理东
  • 本计划首个封闭期为成立之日起4个月,首个封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满3个月开放一次,开放期为3个工作日(该月的22日、23日、24日,遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。
  • 不超过200人
  • 3个月
*过往产品的业绩并不构成投资者所投资产品业绩表现的保证

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-05-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-151.03111.2746
2024-05-141.03061.2741
2024-05-131.03031.2738
2024-05-101.02951.2730
2024-05-091.02931.2728
2024-05-081.02901.2725
2024-05-071.02841.2719
2024-05-061.02751.2710
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.72%2.17%
近3月1.02%7.76%
近6月3.59%0.52%
近1年6.89%-9.32%
近2年10.96%-9.09%
近3年19.10%-29.05%
今年来1.96%5.68%
成立来31.11%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人业绩报酬计提日为本集合计划该期产品到期日的前一工作日或本集合计划终止日、投资者份额全部或部分退出日以及分红日。以上一个业绩报酬计提日下一个工作日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,销售期参与的为本集合计划成立日,开放期参与的为参与当日的下一个工作日)至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华鑫证券东家1号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫证券东家1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2019-09-16
资金投向: 1、依法发行的债券,包括国债、地方政府债券、中央银行票据、政府支持机构债券、金融债券(包括政策性金融债、金融机构次级债、二级资本债、资本补充债、混合资本债)、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN))、永续债、次级债(包括证券公司次级债、保险公司次级债)、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、银行间、交易所债券市场交易的政金债、铁道债、中央汇金债,项目收益债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券等标准化债权类资产。现金、存款(含定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款、通知存款、大额存单等各类存款)、债券逆回购、同业存单、货币市场基金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具;
2、本计划可参与债券正回购;
3、公开募集的债券型证券投资基金、同业存单指数基金;
4、银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司等发行的固定收益类资产管理产品。
本计划可参与【债券回购】,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。
投资策略: (一)债权类资产投资策略(二)现金管理投资策略(三)证券化资产投资策略(四)公募基金及资管产品的投资策略
投资范围: 1、穿透合并计算后,投资于固定收益类资产和现金类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%; 2、穿透合并计算后,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划在销售期的募集资金(不含销售期利息)不低于1,000万元(含本数),募集规模上限以管理人公告为准;存续期规模上限为10亿元(含本数)
收益分配原则: 现金分红,或红利再投资(默认)
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 赵睿、江理东
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构,注册资本:28.70亿元人民币,公司秉承“规范、专业、创新”的企业文化,稳健经营,自2006年以来连续11年实现盈利。经过十多年发展,已经成为横跨证券、基金、期货三大领域的综合金融服务机构。同时与国际知名投行摩根士丹利合资成立了摩根士丹利华鑫证券公司、摩根士丹利华鑫基金公司,实现国际经验和本土优势的卓越结合。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    赵睿先生,固定收益部总经理助理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券固定收益部门,历任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线固收交易与投资工作,具有资深固定收益投资经验。
    江理东先生,固定收益部门投资经理,上海财经大学资产评估硕士,拥有7年券商资管投资交易经验,4年产品管理经验,累计管理规模超百亿,对宏观经济和货币政策有独到见解,擅长通过宏观分析和基本面研究挖掘信用债和可转债投资机会。历任国元证券资管交易员、投资经理助理、五矿证券资管投资经理。
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