单位净值（07-03）
1.0615
成立以来
16.35%
2024-07-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.0615 | 1.1586 |
| 2024-07-02 | 1.0612 | 1.1583 |
| 2024-07-01 | 1.0612 | 1.1583 |
| 2024-06-28 | 1.0611 | 1.1582 |
| 2024-06-27 | 1.0608 | 1.1579 |
| 2024-06-26 | 1.0607 | 1.1578 |
| 2024-06-25 | 1.0606 | 1.1577 |
| 2024-06-24 | 1.0605 | 1.1576 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.54% | -3.02% |
| 近3月 | 1.75% | -3.04% |
| 近6月 | 3.71% | 2.52% |
| 近1年 | 7.12% | -9.65% |
| 近2年 | 12.52% | -22.27% |
| 近3年 | 16.35% | -31.67% |
| 今年来 | 3.78% | 1.19% | 成立来 | 16.35% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在委托人退出日、本计划分红权益登记日及计划终止日，若持有期计划年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬；若持有期计划年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 大同证券同丰3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 大同证券同丰3号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2016-11-22 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于存款（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、银行存单、同业存单、国债、地方政府债、政策性金融债、各类金融债券（含商业银行、证券公司等金融机构发行的次级债、混合资本债）、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票）、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金、可转换债（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、固定收益类集合资金信托计划、固定收益类集合资产管理计划、固定收益类银行理财计划、混合型基金、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 固定收益类集合资金信托计划、固定收益类集合资产管理计划、固定收益类银行理财计划穿透到底层的最终投向满足投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的固定收益类资产。 本集合资产管理计划可参与银行间债券正回购业务,本集合计划不参与交易所质押式正回购业务。 |
| 投资策略： | 1、债券等固定收益类投资策略 2、可转换债券投资策略 3、基金投资策略 4、现金类管理工具投资策略 5、商业银行理财计划投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：市值占计划资产总值的80-100%；包括存款（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、银行存单、同业存单、国债、地方政府债、政策性金融债、各类金融债券（含商业银行、证券公司等金融机构发行的次级债、混合资本债）、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金、可转换债（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、固定收益类集合资金信托计划、固定收益类集合资产管理计划、固定收益类银行理财计划、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种； （2）混合型基金、国债期货、股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票）：市值占计划资产总值的0-20%； （3）通过债券正回购融入资金规模不超过资产净值的100%； （4）本集合资管计划总资产不得超过该资管计划净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本产品无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与比例不超过本集合计划总份额的16% |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50亿，人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 大同证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨飞 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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同丰1号A4期
已售罄 |
1.59% | 18.37% |
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