单位净值（01-22）
1.4250
成立以来
42.50%
2025-01-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-22 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2025-01-21 | 1.4230 | 1.4230 |
| 2025-01-20 | 1.4230 | 1.4230 |
| 2025-01-17 | 1.4230 | 1.4230 |
| 2025-01-16 | 1.4220 | 1.4220 |
| 2025-01-15 | 1.4220 | 1.4220 |
| 2025-01-14 | 1.4220 | 1.4220 |
| 2025-01-13 | 1.4210 | 1.4210 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.56% | -3.30% |
| 近3月 | 1.86% | -4.27% |
| 近6月 | 2.59% | 10.58% |
| 近1年 | 5.48% | 17.69% |
| 近2年 | 11.24% | -9.03% |
| 近3年 | 17.38% | -20.41% |
| 今年来 | 0.42% | -3.33% | 成立来 | 42.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提比例为50%，基金业绩报酬计提基准默认为6.2%。固定计提基准日为业绩报酬计提基准调整日。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 产品全称： | 万柏礼赞1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 万柏礼赞1号 |
| 备案代码： | SJF762 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-10-25 |
| 资金投向： | 1、公募证券投资基金、债券及各种固定收益类品种（包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等）、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具（货币市场基金、现金管理类资产管理计划等）、银行存款、正回购和逆回购、债券质押式协议回购； 2、私募金融产品：信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金（含基金管理人发行的私募证券投资基金）。如投资信托计划、资管计划和私募基金时，仅限于通过认购、申购方式参与，且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。 |
| 投资策略： | 本基金将根据市场变化和管理人的判断，投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等，力争实现基金资产的稳步增值。 |
| 投资范围： | 1、公募证券投资基金、债券及各种固定收益类品种（包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等）、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具（货币市场基金、现金管理类资产管理计划等）、银行存款、正回购和逆回购、债券质押式协议回购； 2、私募金融产品：信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金（含基金管理人发行的私募证券投资基金）。如投资信托计划、资管计划和私募基金时，仅限于通过认购、申购方式参与，且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 万柏私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 范强华 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
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