单位净值（09-23）
2.9994
成立以来
199.94%
2025-09-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2.9994 | 2.9994 |
| 2025-09-19 | 3.0164 | 3.0164 |
| 2025-09-17 | 3.0505 | 3.0505 |
| 2025-09-16 | 3.0408 | 3.0408 |
| 2025-09-12 | 3.0235 | 3.0235 |
| 2025-09-10 | 3.0160 | 3.0160 |
| 2025-09-08 | 3.0480 | 3.0480 |
| 2025-09-05 | 3.0450 | 3.0450 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.65% | 2.78% |
| 近3月 | -1.01% | 16.00% |
| 近6月 | 2.75% | 16.81% |
| 近1年 | 13.48% | 35.04% |
| 近2年 | 33.54% | 23.66% |
| 近3年 | 49.30% | 19.13% |
| 今年来 | 2.26% | 16.74% | 成立来 | 199.94% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定期限 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤90天，1%；持有时间＞90天，0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 宁水新规一期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宁水新规一期 |
| 备案代码： | SEL305 |
| 产品类型： | 期货和衍生品类类 |
| 成立时间： | 2018-08-27 |
| 资金投向： | 1、固定收益类：债券通用质押式回购。 2、权益类：国内证券交易所发行上市的股票，港股通股票。 3、期货和衍生品类：期货，交易所期权，与具备相应资质的机构开展的收益互换（含跨境收益互换，不含多空收益互换）、场外期权。 4、公募基金，证券公司发行的收益凭证。 5、现金管理工具：银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金。 本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务。 |
| 投资策略： | 根据宏观经济周期轮动节奏以及股票、债券等大类资产相关性分析，动态灵活调整配置在各大类资产的仓位比重，综合运用多资产（包括但不限于股票、公募基金、国债现券、期货、期权及各类场外金融衍生品工具等）构建投资组合。通过宏观经济、大类资产潜在收益风险比分析，灵活动态调整资产比例追求大类资产 Beta 收益。对于具体标的配置，立足宏观，中观和微观等多方位分析标的的基本面和估值，进行中长期价值投资，在持有过程中会叠加波段交易和量化程序化交易力求赚取持仓品种波动收益，力争增厚产品收益。 |
| 投资范围： | 1、本基金投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值的比例不低于本基金已投资产的80%，且期货和衍生品账户权益超过本基金已投资产的20%。如本基金投资其他资产管理产品（含私募基金）的，本条监控按照穿透合并计算进行。 2、总资产占净资产的比例不得超过 200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 邓飞 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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