单位净值（05-27）
2.5240
成立以来
152.40%
2024-05-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-27 | 2.5240 | 2.5240 |
| 2024-05-24 | 2.5170 | 2.5170 |
| 2024-05-22 | 2.5240 | 2.5240 |
| 2024-05-20 | 2.5240 | 2.5240 |
| 2024-05-17 | 2.5060 | 2.5060 |
| 2024-05-15 | 2.5180 | 2.5180 |
| 2024-05-13 | 2.5240 | 2.5240 |
| 2024-05-10 | 2.4990 | 2.4990 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.00% | -0.29% |
| 近3月 | 2.60% | 2.77% |
| 近6月 | 14.26% | 3.59% |
| 近1年 | 14.68% | -5.75% |
| 近2年 | 30.30% | -9.69% |
| 近3年 | 46.15% | -32.09% |
| 今年来 | 8.93% | 5.32% | 成立来 | 152.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定期限 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.03%/年 |
| 产品全称： | 宁水新规一期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宁水新规一期 |
| 备案代码： | SEL305 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2018-08-27 |
| 资金投向： | 1、固定收益类：沪、深证券交易所上市或交易的债券（可参与债券正回购）、债券逆回购，债券型公募基金，货币市场基金，证券公司柜台市场发行的收益凭证。 2、权益类：沪、深证券交易所上市的股票（含科创板股票），混合型、股票型公募基金（可参与LOF申赎）。 3、商品及金融衍生品类：金融期货、商品期货，证券、期货交易所上市的期权。 本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。 |
| 投资策略： | 1、权益类资产投资策略 本基金根据中国经济社会的结构性变化和趋势性规律，采取自上而下方式投资国内依法发行上市的股票等。 2、货币市场工具 投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 3、其他策略 本基金将根据市场变化，参与本基金投资范围内约定的其他金融产品交易。 |
| 投资范围： | 1、固定收益类：沪、深证券交易所上市或交易的债券（可参与债券正回购）、债券逆回购，债券型公募基金，货币市场基金，证券公司柜台市场发行的收益凭证。 2、权益类：沪、深证券交易所上市的股票（含科创板股票），混合型、股票型公募基金（可参与LOF申赎）。 3、商品及金融衍生品类：金融期货、商品期货，证券、期货交易所上市的期权。 本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.85； 止损线：0.8 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 邓飞 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
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