单位净值（11-26）
1.6689
成立以来
66.92%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.6689 | 1.6689 |
| 2024-11-22 | 1.7356 | 1.7356 |
| 2024-11-19 | 1.7745 | 1.7745 |
| 2024-11-15 | 1.6764 | 1.6764 |
| 2024-11-12 | 1.7897 | 1.7897 |
| 2024-11-08 | 1.7002 | 1.7002 |
| 2024-11-05 | 1.6125 | 1.6125 |
| 2024-11-01 | 1.5822 | 1.5822 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.48% | -0.21% |
| 近3月 | 20.19% | 19.49% |
| 近6月 | 14.03% | 8.39% |
| 近1年 | 31.25% | 12.28% |
| 近2年 | 40.69% | 1.77% |
| 近3年 | 7.62% | -19.27% |
| 今年来 | 26.04% | 14.15% | 成立来 | 66.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 20%，业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每个自然年度6月和12月的第三个周五（遇节假日顺延至下一工作日），但对于锁定期（每笔份额自认/申购起 6 个月不允许赎回, 每月按30 个自然日计算）的份额不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 产品全称： | 博普安泰2号1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 博普安泰2号1期 |
| 备案代码： | SNL654 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2021-02-01 |
| 资金投向： | 本基金投资于“博普安泰2号私募证券投资基金” C类份额，并可投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 |
| 投资策略： | 本基金通过投资“博普安泰2号私募证券投资基金”C类份额，同时辅以各类其他管理手段，谋求资产的增值。 |
| 投资范围： | 本基金投资于“博普安泰2号私募证券投资基金” C类份额，并可投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.80； 止损线：0.70 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金默认采用【现金分红】 |
| 管理人： | 深圳前海博普资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 袁豪 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-12-03
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
博普瑞恒一号A
暂未开通购买 |
11.87% | 174.45% |
|
博普瑞恒一号
暂未开通购买 |
6.76% | 161.92% |
|
博普量化对冲6号...
暂未开通购买 |
0.39% | 49.02% |
|
博普量化对冲6号
暂未开通购买 |
0.39% | 49.02% |
|
博普价值远卓1号...
暂未开通购买 |
-0.11% | 39.01% |
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