明晟东诚旭日1期1号主动式FOFSQJ487

  • 单位净值(02-14)

    0.8008

  • 成立以来

    -19.92%

    2025-02-14

  • 产品类型: FOF型
    投资经理: 徐刚、刘洋
  • 每自然季度末月的15日为开放日,遇非交易日顺延)锁定期360天
  • 不超过200人
  • 361天

历史净值

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阶段涨幅

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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-02-140.80080.8008
2025-02-070.77860.7786
2025-01-270.73360.7336
2025-01-240.73850.7385
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 15年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 投资人持有期收益超过5%以上部分计提业绩报酬,计提比例15%。计提后结算,具体结算方式以合同为准。
管理费: 0.80%
托管费: 0

基本信息

产品全称: 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF私募证券投资基金
产品简称: 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF
备案代码: SQJ487
产品类型: FOF型
成立时间: 2021-05-07
资金投向: 本基金主要投资于基金管理人管理的明晟东诚火星1期主动式FOF私募证券投资基金(以下简称“标的基金”),最终投向应限制为投资于证券类资产及现金类资产。标的基金“明晟东诚火星1期主动式FOF私募证券投资基金”的投资范围:(1)国务院金融监督管理部门监管的机构依法发行的资产管理产品包括但不限于:银行理财产品、信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。(2)公募证券投资基金。(3)固定收益及现金类金融产品:货币市场基金、银行存款、债券逆回购。(4)衍生品(场内期货、场内/场外期权、收益互换等)。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。
投资策略: 本基金主要投资于标的基金,通过主动管理力争为投资者提供风险收益特征稳定的长期复利回报。标的基金“明晟东诚火星1期主动式FOF私募证券投资基金”的投资策略:本企业将以资产配置策略为核心驱动,采取自上而下和自下而上相结合的投资方法,通过主动管理为投资者提供风险收益特征稳定持续的长期复利回报。
投资范围: 本基金主要投资于基金管理人管理的明晟东诚火星1期主动式FOF私募证券投资基金(以下简称“标的基金”),最终投向应限制为投资于证券类资产及现金类资产。标的基金“明晟东诚火星1期主动式FOF私募证券投资基金”的投资范围:(1)国务院金融监督管理部门监管的机构依法发行的资产管理产品包括但不限于:银行理财产品、信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。(2)公募证券投资基金。(3)固定收益及现金类金融产品:货币市场基金、银行存款、债券逆回购。(4)衍生品(场内期货、场内/场外期权、收益互换等)。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:0.70;
止损线:0.60
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 默认采用现金分红
管理人: 北京明晟东诚私募基金管理中心(有限合伙)
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 徐刚、刘洋
托管人: 中信建投证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    北京明晟东诚私募基金管理中心(有限合伙)成立于2020年11月,由徐刚与七位私募行业领军人物共同发起设立,致力成为资产配置型FOF领域领军企业。创始团队均来自头部券商,平均从业年限超过15年,从事产品投资研究与管理工作均超过10年,是头部券商金融产品业务体系的建立者。七大私募基金管理公司,包括淡水泉基金、千合基金、正心谷基金、源乐晟基金、拾贝基金、煜德基金和睿泉基金,组成战略合伙人,从企业经营发展、行业资源等方面助力明晟东诚发展。行业老兵+私募天团资源加持,积累了不可复制的管理人合作网络,支撑产品搜寻、评估和商业条款的谈判工作,高效完成投资。 明晟东诚构建背景强大、经验丰富的投研团队,由三位投资总监带领十余名行业研究员和基金研究员,采用行业研究与基金研究双轮驱动的投研模式,深度研究,均衡配置。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    徐刚,南开大学经济学博士,曾任中信证券执行委员会委员、经发管委主任、研究部行政负责人、股票交易销售部行政负责人、中信期货董事、华夏基金董事、中信集团战略发展部首席研究员、中信建投证券董事、中信兴业投资总经理,现任明晟东诚执行事务合伙人委派代表,分管投资研究工作。
    刘洋,北京明晟东城私募基金管理中心(有限合伙)合伙人/投资副总监。南开大学金融学硕士,11年金融从业年限。曾任中信证券股份有限公司金融产品部私募产品经理、组合投资经理;光大永明资产管理股份有限公司投资经理助理;国信证券经济研究所分析师
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