创元周周开1号SQL645

  • 单位净值(07-22)

    1.1323

  • 成立以来

    25.18%

    2024-07-22

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 刘海邻
  • 本集合计划存续期内,每周一开放(遇节假日顺延至下周一),开放期内可办理参与、退出业务。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-07-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-221.13231.2433
2024-07-191.13191.2429
2024-07-151.13141.2424
2024-07-121.13111.2421
2024-07-081.13051.2415
2024-07-051.13041.2414
2024-07-031.13011.2411
2024-07-011.14571.2407
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.35%-2.04%
近3月0.92%-4.88%
近6月1.78%2.26%
近1年5.84%-12.74%
近2年13.56%-19.71%
近3年22.62%-30.78%
今年来2.22%-0.64%
成立来25.18%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分,按照60%的比例计提业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 创元周周开1号集合资产管理计划
产品简称: 创元周周开1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-04-27
资金投向: 固定收益类资产:银行间和交易所市场发行和上市的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、非公开发行公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、同业存单、银行定期存款、新债申购、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)等;现金、银行存款、协议存款、货币市场基金。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 本计划主要投资策略包括资产配置策略,各类债券投资策略(持有到期策略、基于信用利差曲线变化的策略、利率策略),跨市场套利交易策略,现金类资产投资策略等。
投资范围: (1)本计划投资于固定收益类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;全体投资者不可撤销地同意本计划存续期间,为规避特定风险,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%; (2)本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (3)债券正回购:融入资金余额不超过集合计划净资产的100%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金的参与比例:资产管理人自有资金参与部分不得超过本计划份额的20%;资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划成立时委托财产的初始募集规模不得低于1000万元人民币,但中国证监会另有规定的除外。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 创元期货股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘海邻
托管人: 中信证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    创元期货股份有限公司是国内最早从事期货业务的专业公司之一,是国内首家登陆新三板资本市场的期货公司(股票代码:832280)。公司控股股东为苏州创元投资发展(集团)有限公司,是苏州市属重点国企、苏州市地标型企业和中国500强企业之一,是一家以高科技先进制造业为核心,集金融、贸易、旅游、文化、商务和房地产等现代服务业为一体的大型综合性集团公司。公司现为上期所、大商所以及郑商所会员,中金所交易结算会员,开展期货经纪、投资咨询、中间介绍、资产管理、风险管理、财富管理等在内的衍生品服务业务,拥有恒生、易盛8.0、易盛9.0、CTP、mini CTP、交易开拓者(TB)、博易闪电手、文华赢顺、快期V2、快期V3等多套行情交易分析系统以及一支高素质、专业化的期货管理、研发和市场开发队伍,成为业内颇具影响力的现代期货及衍生品服务商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘海邻,男,最高学历为研究生,2017年4月至2017年9月于联储证券有限责任公司担任项目经理;2017年10月至2018年2月于杭州雁泽投资管理有限公司担任项目经理;2018年3月至2019年10月于迈科期货股份有限公司担任项目经理;2019年11月至2020年4月于四川信托有限公司担任信托助理,目前未在其他单位兼职,拥有多年的固定收益投资管理经验,并已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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