创元鼎盛1号SVU434

  • 单位净值(07-25)

    1.1129

  • 成立以来

    24.97%

    2024-07-25

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 雷浩、刘汗青
  • 本计划每月7日、22日开放申购;每年4月22日、10月22日开放赎回
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-07-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-251.11291.2379
2024-07-241.11401.2390
2024-07-231.11291.2379
2024-07-221.11281.2378
2024-07-191.11341.2384
2024-07-181.11541.2404
2024-07-171.11511.2401
2024-07-161.11391.2389
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.75%-2.04%
近3月1.86%-4.88%
近6月4.98%2.26%
近1年10.95%-12.74%
近2年23.50%-19.71%
近3年----30.78%
今年来5.86%-0.64%
成立来24.97%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 创元鼎盛1号集合资产管理计划
产品简称: 创元鼎盛1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-06-22
资金投向: (1)权益类资产:国内证券交易所上市的股票、沪深交易所上市交易的中国存托凭证、港股通;
(2)固定收益类资产:债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、债券回购(债券正回购、债券逆回购);
(3)商品及金融衍生品类资产:国内交易所上市的期货、期权(不包含场外期权和收益互换);
(4)资管产品:公开募集的证券投资基金、商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人(协会登记)发行的私募证券投资基金(若本条所述各类金融产品依据其计划合同约定的规则存在划分的各类子份额,则本计划只允许投资优先级或虽称谓不同但性质类似的子计划份额,本计划如投资私募基金的,该私募基金不再进行转委托,不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品);
(5)其他(银行存款、融资融券)。
投资策略: 一、资产配置策略
根据对未来债券市场的判断,组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。
二、债券投资策略
(1)债券类属配置策略(2)信用债投资策略:1)持有到期策略2)基于信用利差曲线变化的策略(3)利率策略
三、跨市场套利交易策略
在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用跨市场套利交易策略,提高组合收益。
四、可交换债券投资策略
管理人将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。
五、股票投资策略
本计划通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、同业比较等方法,选择出基本面较好的公司。然后,运用合适的股票估值方法,排除股价被大幅高估的股票,主要选择估值处于合理水平或被低估的优质股票作为投资对象。
六、衍生品投资策略
本计划将充分考虑股指期货、国债期货等的收益性、流动性及主力连续合约价格等特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过衍生品实现收益增厚或套期保值。
七、现金类资产投资策略
本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。
投资范围: 穿透计算,本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;本计划存续期间,为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%;特定风险主要指趋势性风险,包括但不限于对股市、债市、衍生品市场风险的判断,调整资产配置比例的情形,以及发生巨额退出、预警止损(如有)等特殊风险; B、本计划投资于权益类资产、期货和衍生品类资产的持仓合约价值(非轧差计算)的比例占本计划资产总值的0-20%,投资于期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划财产总值的20%; C、本计划投资于债券型资管产品占本计划资产总值的比例为0-100%,非债券型资管产品占本计划资产总值的比例为0-20%; (2)本计划总资产不得超过该计划净资产的:200%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警:0.95元
止损:0.90元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 创元期货股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 雷浩、刘汗青
托管人: 华泰证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    创元期货股份有限公司是国内最早从事期货业务的专业公司之一,是国内首家登陆新三板资本市场的期货公司(股票代码:832280)。公司控股股东为苏州创元投资发展(集团)有限公司,是苏州市属重点国企、苏州市地标型企业和中国500强企业之一,是一家以高科技先进制造业为核心,集金融、贸易、旅游、文化、商务和房地产等现代服务业为一体的大型综合性集团公司。公司现为上期所、大商所以及郑商所会员,中金所交易结算会员,开展期货经纪、投资咨询、中间介绍、资产管理、风险管理、财富管理等在内的衍生品服务业务,拥有恒生、易盛8.0、易盛9.0、CTP、mini CTP、交易开拓者(TB)、博易闪电手、文华赢顺、快期V2、快期V3等多套行情交易分析系统以及一支高素质、专业化的期货管理、研发和市场开发队伍,成为业内颇具影响力的现代期货及衍生品服务商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    雷浩先生,伦敦大学国王学院金融工程硕士,金融风险管理(FRM)持证人。2011年至2015年历任创元期货股份有限公司研究所、投资咨询部研究员、主管。2016年至2018年于新海天资本、上海信隆行等机构历任高级投行经理,负责一级市场、一级半市场投资。2019年加入苏州创元和赢资本管理有限公司,担任衍牛品部负责人,负责场外衍生品产品策略设计及风险控制。2020年7月加入创元期货股份有限公司,担任资产管理总部投资经理,从事风险管理和投资管理工作。雷浩先生最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,已取得期货从业资格证,已通过期货投资分析考试,已取得基金从业资格,未有其他兼职。
    刘汗青先生,CFA,英国阿伯丁大学金融与投资管理专业硕士。2020年加入创元期货,现任资产管理总部投资经理。刘汗青先生具有多年债券研究经验,擅长城投债的信用分析与定价分析,有充足的固定收益相关业内投研资源。刘汗青先生目前未在其他单位兼职,已取得期货从业资格、基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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