单位净值（05-17）
1.6237
成立以来
62.37%
2024-05-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.6237 | 1.6237 |
| 2024-05-10 | 1.6369 | 1.6369 |
| 2024-04-30 | 1.6057 | 1.6057 |
| 2024-04-26 | 1.6020 | 1.6020 |
| 2024-04-23 | 1.5876 | 1.5876 |
| 2024-04-19 | 1.5879 | 1.5879 |
| 2024-04-12 | 1.5885 | 1.5885 |
| 2024-04-03 | 1.5892 | 1.5892 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 不定期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬采取“单客户单笔份额高水位法”计算：在基金份额持有人赎回时，当持有人本次赎回对应份额持有期间的年化收益率高于0%（不含）低于30%（含），提取对应份额年化收益率0%以上部分收益的20%作为业绩报酬；当份额持有人本次赎回对应份额持有期间的年化收益率高于30%（不含），提取该对应份额年化收益率0%-30%收益的20%以及30%以上部分收益的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 银叶良玉1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 银叶良玉1期私募证券投资基金 |
| 备案代码： | SY3637 |
| 产品类型： | 量化型 |
| 成立时间： | 2017-12-07 |
| 资金投向： | （1）国内依法发行的股票：包括在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的股票，通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发、优先股、港股通、深港通； （2）固定收益类金融产品：包括交易所债券(公司债券(含非公开发行)、中小企业私募债、企业债券、可转债、可交换债券（含非公开发行）、交易所上市交易的债券型证券投资基金)、银行间债券（中小企业集合票据、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、国债、债券回购、金融债、地方政府债、银行存款、或监管部门允许本委托财产投资的其他固定收益类金融工具； （3）期货：包括但不限于在上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所公开挂牌交易的期货合约， （4）其他资产：存款、公募基金、场内期权、保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类投资策略、期货类投资策略、权益类投资策略、现金类资产投资策略、 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.92 止损线： 0.90 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海银叶投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周军全 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-31
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
银叶量化精选1期
开放购买 |
8.77% | 143.59% |
|
银叶璞玉6期
已售罄 |
2.07% | 43.20% |
|
银叶固收衍生对冲...
暂未开通购买 |
-62.81% | 303.97% |
|
银叶-引玉2期基...
暂未开通购买 |
29.69% | 199.60% |
|
银叶晗山臻选
暂未开通购买 |
17.41% | 197.64% |
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