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本基金已终止
终止日期：2026-07-16
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交易状态：基金终止
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-15 1.0316 1.0316 0.24% 07-14 1.0291 1.0291 0.26% 07-13 1.0264 1.0264 -0.53% 07-10 1.0319 1.0319 -0.06% 07-09 1.0325 1.0325 0.16% 07-08 1.0308 1.0308 -0.17% 07-07 1.0326 1.0326 -0.33% 07-06 1.0360 1.0360 -0.01% 07-03 1.0361 1.0361 0.00% 07-02 1.0361 1.0361 -0.63% 07-01 1.0427 1.0427 -0.24%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%-0.95%0.03%0.59%0.95%1.46%----同类平均-0.06%-0.39%0.65%0.81%2.24%6.15%13.00%12.00%沪深300-0.83%-3.29%-4.49%-4.13%-2.59%-0.83%41.56%19.71%同类排名539 | 13211023 | 1321679 | 1308580 | 1290741 | 12901021 | 1247-- | 1191-- | 1119四分位排名
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