天风(上海)证券资产管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天风(上海)证券资产管理 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970001 天泽六个月定开债A 详情 94.18 37.69 40.02% 9.42 10.00% 0.70 0.74% 2.61 2.77%
2 970002 天泽六个月定开债C 详情 94.18 37.69 40.02% 9.42 10.00% 0.70 0.74% 2.61 2.77%
3 970023 天风天盈一年定开混合 详情 262.44 151.55 57.75% 8.08 3.08% 84.68 32.27% - -
4 970039 天风六个月滚动持有债券A 详情 45.93 14.53 31.64% 1.45 3.16% 0.13 0.28% 0.02 0.04%
5 970040 天风六个月滚动持有债券C 详情 45.93 14.53 31.64% 1.45 3.16% 0.13 0.28% 0.02 0.04%

天风(上海)证券资产管理 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970001 天泽六个月定开债A 详情 47.63 21.10 44.31% 5.28 11.08% 0.42 0.87% 1.54 3.24%
2 970002 天泽六个月定开债C 详情 47.63 21.10 44.31% 5.28 11.08% 0.42 0.87% 1.54 3.24%