平安证券股份有限公司

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平安证券 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 - 0.16 0.93 0.95
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 - 0.01 0.01 0.01
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 - - 0.00 0.00
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 1,258.08 1,252.81 147.61 147.61

平安证券 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 - 0.13 1.09 1.11
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 - - 0.02 0.02
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 - - 0.00 0.00
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 1,312.47 1,340.00 142.33 142.33

平安证券 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 - 0.16 1.22 1.25
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 - 0.01 0.02 0.02
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 - - 0.00 0.00
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 1,386.25 1,391.23 169.87 169.87

平安证券 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 - - 1.38 1.42
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 - - 0.04 0.04
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 - - 0.03 0.03
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 - - 0.00 0.00
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 1,390.97 1,369.99 174.85 174.85
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