| 基金全称 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华弘利混合C |
| 基金代码 | 001123（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年03月09日 | 成立日期 | 2015年03月12日 |
| 成立规模 | 32.465亿份 | 资产规模 | 11.31亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2015-05-22 |
李君女士:中国国籍,经济学硕士。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理,2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘利混合基金经理,2015年05月至2024年09月24日担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理,2016年06月至2018年08月担任鹏华兴定期开放混合基金基金经理,2016年06月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理,2016年08月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2016年09月至2017年11月担任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华兴康定期开放混合基金基金经理,2017年05月至2019年12月担任鹏华聚财通货币基金基金经理,2017年09月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2018年03月21日至2024年1月9日担任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理,2018年06月至2018年08月担任鹏华兴康混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华兴利混合基金基金经理,2019年08月至2021年4月16日担任鹏华丰登债券基金基金经理。2023年08月担任鹏华安享一年持有期混合基金经理,2023年08月担任鹏华兴鹏一年持有期混合基金经理。具备基金从业资格。2015年11月至2022年12月17日担任鹏华弘安混合基金基金经理。2023年12月27日至2025年04月30日担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。曾任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 2025-04-30 | 1年又125天 | 5.04% |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 2025-04-30 | 1年又125天 | 4.19% |
| 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 2025-04-30 | 1年又125天 | 5.04% |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-05 | 至今 | 2年又219天 | 11.73% |
| 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-05 | 2025-04-19 | 1年又258天 | 5.92% |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-05 | 至今 | 2年又219天 | 12.90% |
| 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-05 | 2025-04-19 | 1年又258天 | 5.38% |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 至今 | 5年又36天 | 23.47% |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 至今 | 5年又36天 | 26.01% |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-04-16 | 1年又246天 | 4.56% |
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2019-06-10 | 2024-05-17 | 4年又343天 | 47.81% |
| 006062 | 鹏华兴康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-12 | 2018-08-14 | 63天 | -2.00% |
| 006041 | 鹏华兴盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-05-31 | 2018-10-18 | 140天 | 0.00% |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2018-03-21 | 2024-01-09 | 5年又295天 | 66.77% |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2018-03-21 | 2024-01-09 | 5年又295天 | 71.67% |
| 001492 | 鹏华弘锐混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-06 | 2018-05-17 | 253天 | 4.74% |
| 001493 | 鹏华弘锐混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-06 | 2018-05-17 | 253天 | 4.72% |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 2017-05-18 | 2019-12-24 | 2年又220天 | 8.79% |
| 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 混合型-偏股 | 2017-02-22 | 2018-08-14 | 1年又173天 | 4.66% |
| 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2016-09-13 | 2017-11-17 | 1年又65天 | 10.24% |
| 003122 | 鹏华兴盛灵活配置混合A | 混合型-偏股 | 2016-08-25 | 2018-10-18 | 2年又54天 | 1.45% |
| 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2016-06-28 | 2018-08-18 | 2年又51天 | 1.18% |
| 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2016-06-13 | 2018-08-22 | 2年又70天 | 3.47% |
| 002643 | 鹏华兴利混合 | 混合型-偏债 | 2016-05-11 | 2021-12-10 | 5年又214天 | 52.66% |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-24 | 2022-12-17 | 7年又25天 | 46.55% |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-24 | 2022-12-17 | 7年又25天 | 49.79% |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2015-05-25 | 2017-02-04 | 1年又256天 | 51.22% |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 2015-05-25 | 2017-02-04 | 1年又256天 | 6.84% |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-22 | 至今 | 10年又296天 | 94.22% |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-22 | 2017-02-04 | 1年又259天 | 7.39% |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 2015-05-22 | 至今 | 10年又296天 | 87.57% |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2015-05-22 | 2017-02-04 | 1年又259天 | -2.58% |
| 001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 2015-05-22 | 2024-09-24 | 9年又128天 | 55.38% |
| 001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-22 | 2024-09-24 | 9年又128天 | 60.39% |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-22 | 2017-02-04 | 1年又259天 | 7.28% |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-02-26 | 2015-05-22 | 1年又85天 | 5.90% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2013-01-31 | 2014-05-27 | 1年又116天 | 5.72% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2013-01-31 | 2014-05-27 | 1年又116天 | 6.06% |
| 投资目标 | 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券、可转债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争基金资产的保值增值。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (7)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率(税后)+3% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.70% |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
- 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2026-03-04
- 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要(更新)2026-03-04
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购(含定期定额...2026-02-04
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-24
- 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21