| 基金全称 | 英大国企改革主题股票型证券投资基金 | 基金简称 | 英大国企改革A |
| 基金代码 | 001678（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2018年10月15日 | 成立日期 | 2018年11月22日 |
| 成立规模 | 2.124亿份 | 资产规模 | 3.99亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 广发银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张媛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-03-11 |
张媛女士:中国国籍,研究生学历,博士学位。2014年7月参加工作,2016年9月加入英大基金,现任公司权益投资部总经理助理、基金经理。历任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化策略研究员、投资经理助理,英大基金管理有限公司权益投资部基金经理助理。自2018年1月起担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月起担任英大策略优选混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。现任英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日至2024年4月25日担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-12-29 | 至今 | 74天 | -1.31% |
| 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-12-29 | 至今 | 74天 | -1.39% |
| 022868 | 英大国企改革C | 股票型 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又87天 | 51.21% |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-16 | 至今 | 3年又57天 | 38.77% |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-16 | 至今 | 3年又57天 | 37.02% |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又364天 | 29.50% |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又364天 | 24.60% |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-14 | 2023-03-31 | 1年又107天 | -1.54% |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-14 | 2023-03-31 | 1年又107天 | -1.03% |
| 003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 2019-11-20 | 2024-04-25 | 4年又158天 | 32.62% |
| 003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 2019-11-20 | 2024-04-25 | 4年又158天 | 33.65% |
| 001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 2019-03-11 | 至今 | 7年又4天 | 179.59% |
| 001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 2019-03-11 | 至今 | 7年又4天 | 186.00% |
| 001678 | 英大国企改革A | 股票型 | 2019-03-11 | 至今 | 7年又4天 | 233.51% |
| 003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 2018-01-23 | 至今 | 8年又51天 | 189.39% |
| 003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 2018-01-23 | 至今 | 8年又51天 | 183.72% |
| 投资目标 | 深入挖掘国企改革所带来的投资机会,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金重点投资于与国企改革相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票等权益类证券(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等)、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票选择策略 1、国企改革主题的界定 本基金所指的国企改革主题主要包括已实施改革方案或具有改革预期的中央国有企业以及地方国有企业。 同时,鉴于国企改革的影响范围之宽、涉面之广,受益于行业准入、国退民进等相关主题的非国有企业同属国企改革主题投资范围。 2、个股投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法,通过扎实的案头基本面分析工作以及密切的实地调研工作,深入研究相关个股对于改革措施的受益程度以及持续周期,对于受益程度较深、持续周期较长的个股,本基金将进行重点配置。 (1)行业归类分析 本基金将从以下三个角度对国企改革相关股票进行行业分类分析: 1)对于国企占比较高,政府管制较多的行业,本基金将重点关注相关行业的管制放松、混合所有制改革的推进等情况,具体涉及如能源、电信、军工以及金融等行业。 2)对于国企占比较高但本身属于竞争性的行业,本基金将重点关注其产业整合以及转型方面的空间,具体涉及如原材料、战略新兴产业的行业。 3)对于国企占比较低,政府管制相对较少的行业,本基金将重点关注其长期激励以及约束机制的建立情况,具体涉及如食品饮料、商贸零售、餐饮旅游、汽车、家电、医药等行业。 (2)个股的选择 本基金将结合定性分级以及定量分析,筛选最大程度受益于国企改革红利、经营效率提高且兼具长期成长性和价格安全边际的上市公司股票进行投资。 1)定性分析 在定性分析中,本基金将筛选具有改革预期、完善的法人治理结构以及有效的激励机制的上市公司。 ①具有改革预期:本基金将重点关注中央国有企业以及已公布国企改革实施意见的地区所属地方国有企业,在深入行业分析以及实地调研的基础上,寻找具有改革预期的个股进行重点配置。 ②完善的法人治理结构:重点深化国有企业治理结构的建立和完善是解决企业内部效率优化的首要问题。本基金将主要分析公司股权结构是否规范;是否建立了有效的股东大会制度以保障中小股东利益;董事会权利的合理界定与约束;管理层对公司的控制力如何; ③有效的激励约束机制:建立有效的管理层激励机制是提升企业经营业绩的关键。公司是否建立了对管理层有效的激励和约束机制;管理层是否具有良好的诚信度;管理层是否稳定。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值;即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证国企改革指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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