| 基金全称 | 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东方阿尔法精选混合C |
| 基金代码 | 005359（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2018年01月23日 | 成立日期 | 2018年02月08日 |
| 成立规模 | 11.640亿份 | 资产规模 | 0.31亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东方阿尔法基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方阿尔法精选混合C(005359) - 基金经理
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| 姓名 | 吴秋松 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-07 |
吴秋松先生:中国,复旦大学管理学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,CFA。多年证券行业投研经验,曾先后任职于君证资本管理有限公司、银泰证券有限责任公司,2017年10月至2024年9月,在红塔红土基金管理有限公司工作,历任研究部研究员、投资部基金经理助理、基金经理。现就职于东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部。2021年3月8日至2024年9月29日担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2024年9月29日担任红塔红土盛利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日至2023年2月24日担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日至2023年2月24日担任红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金。2021年11月13日至2023年2月24日担任红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年12月24日至2024年9月29日担任红塔红土盛丰混合型证券投资基金基金经理。曾担任红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金、红塔红土信息产业精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月7日担任东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年1月28日担任东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | 5.65% |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | 5.60% |
| 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-10-30 | 至今 | 132天 | 51.70% |
| 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-10-30 | 至今 | 132天 | 51.52% |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 混合型-灵活 | 2025-04-07 | 至今 | 338天 | 0.00% |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 混合型-灵活 | 2025-04-07 | 至今 | 338天 | -0.38% |
| 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 2023-03-08 | 2024-09-29 | 1年又206天 | 7.84% |
| 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 2023-03-08 | 2024-09-29 | 1年又206天 | 7.17% |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-11-21 | 2024-09-29 | 1年又313天 | 5.12% |
| 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-11-21 | 2024-09-29 | 1年又313天 | 6.40% |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-24 | 2024-09-29 | 2年又280天 | 9.95% |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-24 | 2024-09-29 | 2年又280天 | 9.03% |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 2021-11-13 | 2023-02-24 | 1年又103天 | 2.27% |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-13 | 2023-02-24 | 1年又103天 | 2.44% |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-11-13 | 2023-02-24 | 1年又103天 | 3.93% |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 2021-11-13 | 2023-02-24 | 1年又103天 | 2.15% |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-11-13 | 2023-02-24 | 1年又103天 | 4.47% |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-13 | 2023-02-24 | 1年又103天 | 2.50% |
| 012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-02 | 2024-09-29 | 3年又59天 | -6.29% |
| 012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-02 | 2024-09-29 | 3年又59天 | -7.49% |
| 002023 | 红塔红土稳健回报A | 混合型-灵活 | 2021-03-08 | 2022-12-28 | 1年又295天 | -8.58% |
| 002024 | 红塔红土稳健回报C | 混合型-灵活 | 2021-03-08 | 2022-12-28 | 1年又295天 | -9.21% |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 2021-03-08 | 2024-09-29 | 3年又206天 | 23.83% |
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| 姓名 | 周谧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-05 |
周谧先生:中国国籍,中国人民大学应用数学硕士。2008年9月起历任中再资产管理股份有限公司金融工程研究员、平安证券有限责任公司高级策略分析师、国金创新投资有限公司量化投资经理、深圳铸成投资有限公司投资部副总监、财富证券有限责任公司投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2022年10月加入东方阿尔法基金管理有限公司,现任东方阿尔法基金管理有限公司基金经理。2018年3月5日至2022年1月19日任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月6日至2022年8月26日任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年5月24日担任金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月19日至2021年10月27日任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年8月26日任金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月15日起至2022年8月26日任金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月11日至2022年1月5日担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月19日离任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。曾任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日担任东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月12日任东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月1日起任东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月5日担任东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年3月5日起任东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 混合型-灵活 | 2026-03-05 | 至今 | 6天 | 10.40% |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 混合型-灵活 | 2026-03-05 | 至今 | 6天 | 10.38% |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-05 | 至今 | 126天 | 19.67% |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-05 | 至今 | 126天 | 19.47% |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-01 | 至今 | 253天 | 48.05% |
| 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-01 | 至今 | 253天 | 47.55% |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-06-12 | 至今 | 272天 | 13.58% |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-06-12 | 至今 | 272天 | 13.24% |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-03 | 至今 | 3年又9天 | 10.58% |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-03 | 至今 | 3年又9天 | 8.94% |
| 005117 | 金信价值精选混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-11 | 2022-01-05 | 1年又25天 | 19.44% |
| 005118 | 金信价值精选混合C | 混合型-灵活 | 2020-12-11 | 2022-01-05 | 1年又25天 | 19.31% |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 股票型 | 2020-10-15 | 2022-08-26 | 1年又315天 | 32.56% |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 股票型 | 2020-10-15 | 2022-08-26 | 1年又315天 | 30.61% |
| 005413 | 金信民长混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-21 | 2022-08-26 | 2年又97天 | 91.98% |
| 005412 | 金信民长混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-21 | 2022-08-26 | 2年又97天 | 102.20% |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-19 | 2021-10-27 | 1年又161天 | 79.55% |
| 007872 | 金信稳健策略混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-06 | 2021-05-24 | 1年又18天 | 50.71% |
| 002862 | 金信量化精选混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-06 | 2022-08-26 | 3年又21天 | 112.21% |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 混合型-灵活 | 2018-03-05 | 2022-01-19 | 3年又321天 | 74.48% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础之上,通过灵活、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司短期融资券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金基于宏观经济研究,确定大类资产配置比例;通过上市公司基本面分析,主要采用优选个股的主动投资策略,获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面,动态评估公司价值,当股价低于合理价值区域时,买入并持有;在股价回复到合理价值的过程中,分享股价提升带来的超额收益。 1、大类资产配置策略 将根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其他资产之间的大类资产配置比例。其中,全球主要股市的市盈率比较、GDP增速、上市公司总体盈利增长速度、债市和股市的预期收益率比较和利率水平是确定大类资产配置比例的主要因素。 2、个股优选策略 (1)建立初选股票池 本基金通过建立初选股票池,避免投资于具有较大风险的股票。非ST、非*ST股票可进入初选股票池,已公告资产重组或基本面发生重大变化的ST、*ST股票,经过基金管理人投资团队严格评估后合格的,仍可进入本基金初选股票池。 (2)建立备选股票池 在初选股票池的基础上,本基金将按照以下5个因素,对初选股票池成份股进行筛选,确定备选股票池。 a.上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式; b.财务状况是否良好; c.上市公司的行业地位; d.上市公司对上下游的定价能力; e.是否具有良好的治理结构。 基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方式对以上5项因素进行分析。其中,上市公司的盈利模式主要通过其过去3年主营业务收入占营业收入比例、主营业务收入增长率等指标衡量;财务状况主要通过其过去3年资产负债比例、毛利率和净资产收益率等指标衡量;行业地位主要通过其过去3年在行业中的市场占有率等指标衡量;对上下游的定价能力主要通过其过去3年经营性现金流占净利润的比例等指标衡量;治理结构主要通过其股东结构、董事会成员构成、管理层过往表现以及资产管理人投资团队实地调研结果等情况考察。 (3)实地调研 基金管理人投资团队将通过案头分析、公司实地调研等方式,深入了解备选股票池成份股基本面数据的真实性,确保对上市公司内在价值估计的合理性。研究员将把上市公司的盈利能力与国际、国内同行业的公司作比较,调研与公司有关的供应商、客户、竞争对手等各方的情况,通过行业主管机关、税务部门、海关等机构进行第三方数据核实。 (4)建立投资组合 本基金以备选股票池成份股的动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依据,动态性价比主要根据上市公司未来两年的动态PE衡量。未来两年的动态PE由基金管理人投资团队根据内外部研究资料并结合实地调研结果,在对备选股票池成份股未来两年业绩预测的基础上,结合当前市场价格计算。 基金管理人投资团队将对备选股票池成份股按行业进行动态性价比排序,同时参考PEG、PB、现金流估值等指标以及对上市公司的定性分析,选择各行业中动态性价比最优的股票买入,构建股票组合。 (5)投资组合的调整 基金管理人投资团队在买入个股之后,将动态跟踪上市公司的基本面变化,并根据基本面变化及时调整业绩预测及动态性价比排序;在出现新的动态性价比更优的股票时,将以动态性价比更优的股票替代现有组合中性价比下降的股票。 3、港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场, 不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关 注: (1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、 国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、债券类资产投资策略 本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等,研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期,精选个券进行投资。 (1)利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益;当预期利率上升时,减少长久期债券的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。本基金通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例获得投资收益。 (3)债券信用分析 本基金通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债券的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。 (4)收益率利差分析 本基金将在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。 6、权证投资策略 在控制投资风险的前提下,对权证进行投资,争取获得较高的回报。权证投资策略主要为:采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准,并根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋势投资。 7、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 8、融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 9、国债期货的投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。 10、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 |
东方阿尔法精选混合C(005359) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
东方阿尔法精选混合C(005359) - 基金公告
- 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2026-03-06
- 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1期)2026-03-06
- 东方阿尔法基金管理有限公司关于东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金...2026-03-06
- 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告2026-03-05
- 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22