| 基金全称 | 广发均衡优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发均衡优选混合A |
| 基金代码 | 010379（前端） | 基金类型 | 混合型-平衡 |
| 发行日期 | 2021年01月07日 | 成立日期 | 2021年01月11日 |
| 成立规模 | 148.527亿份 | 资产规模 | 22.82亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王明旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-11 |
王明旭先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日起任职)、广发价值优势混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日起任职)、广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月6日起任职)、广发均衡优选混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月11日起任职)、广发价值优选混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月22日起任职)、广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月20日起任职)、广发盛锦混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月12日起任职)。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024448 | 广发价值稳进混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-19 | 至今 | 211天 | 5.60% |
| 024449 | 广发价值稳进混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-19 | 至今 | 211天 | 5.29% |
| 012526 | 广发盛锦混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又219天 | -2.97% |
| 012527 | 广发盛锦混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又219天 | -3.96% |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-04-20 | 至今 | 4年又272天 | -10.69% |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-20 | 至今 | 4年又272天 | -8.98% |
| 011134 | 广发价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-22 | 至今 | 4年又301天 | -7.59% |
| 011135 | 广发价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-22 | 至今 | 4年又301天 | -9.36% |
| 010380 | 广发均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 2021-01-11 | 至今 | 5年又6天 | -3.32% |
| 010379 | 广发均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 2021-01-11 | 至今 | 5年又6天 | -1.36% |
| 011183 | 广发内需增长混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-08 | 至今 | 5年又9天 | -17.60% |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 2020-08-06 | 至今 | 5年又164天 | 7.19% |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 2020-08-06 | 至今 | 5年又164天 | 4.88% |
| 008297 | 广发价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2020-03-02 | 至今 | 5年又321天 | 33.55% |
| 007254 | 广发均衡价值混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-27 | 2021-01-12 | 1年又17天 | 72.28% |
| 007254 | 广发均衡价值混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-01 | 2019-12-26 | 178天 | 16.75% |
| 270022 | 广发内需增长混合A | 混合型-灵活 | 2018-10-17 | 至今 | 7年又93天 | 134.16% |
| 投资目标 | 在适度承担风险的基础上进行投资,分享中国经济快速成长的红利,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 本基金通过“自下而上”的选股策略精选成长性相对确定并匹配合理估值的个股,构建在风格、行业配置上相对均衡的组合并严格控制风险,力求基金资产的长期稳健增值。 首先,通过定量和定性分析对企业内在价值进行评估。定性分析主要针对上市公司的财务状况、持续成长性、市场前景、公司治理进行分析,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量分析主要针对上市公司的估值情况。在估值分析方法上,则以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法则综合运用市盈率(P/E),市净率(P/B)、市销率(P/S)等指标横向对比同行业估值水平、纵向对比历史估值水平,衡量个股估值的相对高低。绝对估值方法则采用现金流折现模型等估值指标。 其次,比较投资标的的市场价格与内在投资价值,选取市场价格对于投资价值相对低估的投资标的。重点关注存在业绩改善潜力但未被市场发掘的股票,以及由于突发事件造成市场过度反应的股票等。 最后,进一步精选风险调整后收益较高的个股构建股票投资组合,并根据市场发展阶段、公司基本面变化动态优化调整投资组合。 本基金在组合构建及投资管理过程中,在风格配置上将注重均衡,兼具价值和成长风格,以业绩比较基准为参照,跟随市场风格切换进行适时动态调整,同时注意调整幅度,始终保持组合风格的合理分散。在行业配置上,同样不会过度集中于某一个或某几个行业,而是结合基金管理人的研究经验及基金经理的投资经验,均衡配置及覆盖市场多数行业,并根据市场行情及行业景气度等变化进行动态调整,在保证不过分偏离业绩比较基准的基础上实现超额收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示2025-12-29
- 广发均衡优选混合型证券投资基金更新的招募说明书2025-12-29
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(1)2025-12-25
- 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理(广东)有限公司的公告2025-12-23
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日暂停申购赎...2025-12-22