| 基金全称 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成匠心卓越三年持有混合A |
| 基金代码 | 013853（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年03月17日 | 成立日期 | 2022年06月07日 |
| 成立规模 | 4.333亿份 | 资产规模 | 26.96亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 基金经理
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| 姓名 | 刘旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-07 |
刘旭先生:中国国籍,管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理助理,2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。2019年12月24日任职大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2026年1月19日担任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。2021年3月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日起任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 混合型-偏股 | 2025-07-08 | 至今 | 198天 | 6.23% |
| 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又53天 | 38.33% |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-18 | 至今 | 3年又5天 | 32.88% |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-18 | 至今 | 3年又5天 | 34.48% |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-07 | 至今 | 3年又230天 | 47.17% |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-07 | 至今 | 3年又230天 | 45.06% |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2021-06-28 | 2021-10-14 | 108天 | 1.09% |
| 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又314天 | 33.43% |
| 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又314天 | 29.65% |
| 011066 | 大成高鑫股票C | 股票型 | 2020-12-25 | 至今 | 5年又29天 | 68.28% |
| 009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 2020-08-11 | 2026-01-19 | 5年又162天 | 44.99% |
| 009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 2020-08-11 | 2026-01-19 | 5年又162天 | 48.15% |
| 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2020-06-05 | 2024-07-03 | 4年又29天 | 27.04% |
| 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2020-06-05 | 2024-07-03 | 4年又29天 | 30.19% |
| 008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 至今 | 6年又31天 | 149.94% |
| 008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 至今 | 6年又31天 | 138.02% |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-08-20 | 2021-03-17 | 4年又210天 | 95.80% |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 股票型 | 2015-07-29 | 至今 | 10年又180天 | 426.74% |
| 投资目标 | 本基金基于对企业长期投资价值深入的研究,主要投资于具有长期增长潜力的卓越上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略的重点为依照“自下而上”的理念,选择具有长期投资价值的股票进行投资,一般情况下不对大类资产配置比例做过大的调整。 大类资产配置策略 本基金根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 股票投资策略 本基金在股票的选择上将基于对企业长期价值的深度研究,通过分析上市公司的商业模式、行业赛道、企业竞争优势、管理层及估值水平等多方面因素,精选具备长期投资价值的卓越公司进行集中投资。同时,本基金在股票投资方面将侧重个股精选,而不过多强调行业配置。 1、A股投资策略 (1)商业模式分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的长期投资价值,选择具有良好商业模式的上市公司股票进行投资。 商业模式方面,本基金将重点关注上市公司在产业链的定价能力、客户对产品的认知和对产品的价格敏感程度、产品本身的技术迭代风险、公司是否具备规模效应和竞争壁垒等。 (2)行业赛道分析 重点关注行业赛道的长度,如产品所在行业的渗透率,在既定的渗透率下市占率和竞争格局,生产产品长期的通胀性,产品升级空间,以及企业开拓新赛道的能力等。 (3)企业竞争优势分析 通过研究分析企业的主营业务、行业地位、产品与服务定位、自主创新和市场拓展能力在行业中的竞争地位,寻找拥有独特的产品和品牌、有精细化运营体系、有超强的销售和渠道队伍的企业进行投资。 (4)管理层分析 公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。 (5)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平具有竞争优势的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有核心价值且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 2、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 融资买入股票投资策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险,故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额赎回、大量分红等。 可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 可转换债券投资策略 可转换债券在分析基础股票的基本面、转债条款和市场面三方面因素的前提下,将敏感度指标(Delta、Vega等)作为市场风险控制的主要技术指标,利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,运用转换套利、溢折价、一级市场申购、纯债券价值及期权价值管理来积极投资,获取超额收益。 债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 基金公告
- 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
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- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-25
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