| 基金全称 | 摩根全景优势股票型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根全景优势股票C |
| 基金代码 | 013900（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2021年12月20日 | 成立日期 | 2022年01月11日 |
| 成立规模 | 3.487亿份 | 资产规模 | 0.09亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 倪权生 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-11 |
倪权生先生:中国,上海交通大学金融学博士。自2011年7月至2014年12月,在博时基金管理有限公司任高级研究员;2015年1月至2019年8月,在浙商基金管理有限公司历任投资经理助理、基金经理/股票投资部副总经理;2019年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,现任国内权益投资部领先组副组长兼资深基金经理。2019年12月27日担任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。自2021年9月起同时担任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日起任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又207天 | 4.17% |
| 370024 | 摩根核心优选混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又207天 | 6.42% |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2022-03-01 | 至今 | 4年又12天 | 18.39% |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-15 | 至今 | 4年又26天 | 2.27% |
| 013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 2022-01-11 | 至今 | 4年又61天 | 9.16% |
| 013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 2022-01-11 | 至今 | 4年又61天 | 11.46% |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-27 | 至今 | 4年又167天 | 1.48% |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-27 | 至今 | 4年又167天 | -0.76% |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-27 | 至今 | 6年又77天 | 77.02% |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 2017-12-29 | 2019-08-23 | 1年又237天 | 11.82% |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-07-22 | 2016-12-27 | 1年又159天 | 4.78% |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-11 | 2017-07-19 | 2年又70天 | 14.20% |
| 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-09-02 | 156天 | -25.15% |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 混合型-灵活 | 2015-03-30 | 2019-08-23 | 4年又147天 | 37.84% |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-09-02 | 156天 | -14.91% |
| 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-09-02 | 156天 | 2.47% |
| 投资目标 | 在严格的风险控制的前提下,采用定性与定量的分析,自上而下进行宏观分析和行业配置,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,全景布局A股及港股两地市场,挖掘并灵活投资于最具有投资价值的上市公司,通过行业配置与个股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。 资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,本基金股票资产占基金资产的投资比例为80%-95%,其中港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。 股票投资策略 本基金依托基金管理人的研究平台,自上而下形成行业配置观点,选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置;同时自下而上形成个股配置观点,挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司,对买入个股进行深度研究和跟踪;通过行业配置与个股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。 (1)行业配置 基金管理人自上而下通过把握不同行业周期的演变路径,在行业间同时进行横向和纵向的比较,并从行业景气度、估值等多角度,综合评估各个行业的投资价值,并相应确定不同行业的配置权重。 (2)个股选择 基金管理人自下而上基于对上市公司质地、经营周期、估值驱动力等维度的深入研究和跟踪,综合运用定量和定性分析的手段,精选个股买入并长期持有。于此同时,紧跟持仓个股盈利变化等核心因素,及时评估和控制个股回撤风险。 1)定量分析 通过定量打分体系对公司财务状况、估值水平、交易情况进行评估。 ①财务状况:评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力,主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; ②估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司,主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等。 ③交易情况:综合评估上市公司股票的交易量、换手率、机构持仓占比等因素。 2)定性分析 在定量分析的基础上,结合主动研究,从公司商业模式、景气度、产品、渠道和研发等多维度对公司基本面做进一步的定性分析,精选具备投资潜力的个股。 港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资,本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。同时,关注港股中的稀缺行业和标的,与A股形成互补。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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