| 基金全称 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 015826（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年05月23日 | 成立日期 | 2022年06月02日 |
| 成立规模 | 100.025亿份 | 资产规模 | 33.75亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 温秀娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-02 |
温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月29日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2013年12月2日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2016年11月22日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026088 | 广发现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 2025-12-15 | 至今 | 84天 | 0.17% |
| 023984 | 广发添利货币D | 货币型-普通货币 | 2025-04-14 | 至今 | 329天 | 1.26% |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-12 | 2024-12-30 | 1年又19天 | 4.43% |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-12 | 2024-12-30 | 1年又19天 | 4.33% |
| 019672 | 广发活期宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又141天 | 4.34% |
| 019675 | 广发货币D | 货币型-普通货币 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又141天 | 4.33% |
| 018671 | 广发添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又190天 | 4.03% |
| 018090 | 广发活期宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又360天 | 5.14% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-02 | 至今 | 3年又281天 | 7.77% |
| 000389 | 广发天天红货币A | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 至今 | 8年又131天 | 19.81% |
| 002183 | 广发天天红货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 至今 | 8年又131天 | 22.23% |
| 005107 | 广发添利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-22 | 至今 | 8年又201天 | 21.56% |
| 005092 | 广发货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-16 | 至今 | 8年又207天 | 20.69% |
| 511950 | 广发添利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-22 | 至今 | 9年又109天 | 21.18% |
| 003281 | 广发活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-02 | 至今 | 9年又190天 | 28.62% |
| 511920 | 广发货币E | 货币型-普通货币 | 2016-03-09 | 至今 | 10年又2天 | 25.10% |
| 000748 | 广发活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-28 | 至今 | 11年又196天 | 34.63% |
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 货币型-普通货币 | 2013-12-02 | 至今 | 12年又100天 | 40.37% |
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 货币型-普通货币 | 2013-12-02 | 至今 | 12年又100天 | 30.25% |
| 000037 | 广发景宁债券A | 债券型-长债 | 2013-06-20 | 2020-12-21 | 7年又186天 | 0.96% |
| 270047 | 广发理财30天债券B | 债券型-理财 | 2013-01-14 | 2020-09-24 | 7年又255天 | 35.90% |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 债券型-长债 | 2013-01-14 | 2020-09-25 | 7年又256天 | -0.05% |
| 270014 | 广发货币B | 货币型-普通货币 | 2010-04-29 | 至今 | 15年又318天 | 63.74% |
| 270004 | 广发货币A | 货币型-普通货币 | 2010-04-29 | 至今 | 15年又318天 | 57.63% |
 | |
| 姓名 | 周卓熙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-05 |
周卓熙先生:中国国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发天天利货币市场基金基金经理(自2021年5月6日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2021年5月24日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年8月5日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2022年8月16日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023984 | 广发添利货币D | 货币型-普通货币 | 2025-04-14 | 至今 | 329天 | 1.26% |
| 018671 | 广发添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又190天 | 4.03% |
| 002183 | 广发天天红货币B | 货币型-普通货币 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又206天 | 6.66% |
| 000389 | 广发天天红货币A | 货币型-普通货币 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又206天 | 5.76% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-08-05 | 至今 | 3年又217天 | 7.02% |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 债券型-长债 | 2021-05-24 | 2021-09-02 | 101天 | 1.50% |
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-24 | 2021-09-02 | 101天 | 0.61% |
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-24 | 2021-09-02 | 101天 | 0.44% |
| 005107 | 广发添利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-24 | 至今 | 4年又290天 | 9.94% |
| 511950 | 广发添利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-24 | 至今 | 4年又290天 | 8.68% |
| 001134 | 广发天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2021-05-06 | 至今 | 4年又308天 | 7.93% |
| 000476 | 广发天天利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-06 | 至今 | 4年又308天 | 9.19% |
| 000475 | 广发天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-06 | 至今 | 4年又308天 | 7.93% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 为更好地实现投资目标,本基金可适当投资标的指数成份券和备选成份券之外的其他依法发行的固定收益品种。本基金对债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。 对于资产支持证券,本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为主要投资同业存单的证券投资基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为同业存单指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中证同业存单AAA指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826) - 基金公告
- 广发基金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额...2026-03-06
- 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知2026-02-27
- 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表2026-02-27
- 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
- 广发基金管理有限公司关于2026年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知2026-02-13