| 基金全称 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A |
| 基金代码 | 016693（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年11月07日 | 成立日期 | 2022年11月08日 |
| 成立规模 | 1.205亿份 | 资产规模 | 2.75亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 渤海汇金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 周珂 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-08 |
周珂女士:北京大学金融学硕士,自从业以来一直从事固收投资管理工作。2008年7月至2014年11月就职于中国投融资担保股份有限公司,担任固收投资经理。2014年11月至2017年4月就职于昆仑银行股份有限公司,担任固收投资经理。2017年4月至2019年7月就职于中信保诚人寿保险有限公司,担任固收投资经理岗位。2019年8月至2020年8月就职于和谐健康保险股份有限公司资产管理部,担任固收投资负责人。2020年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,担任公募投资部固收投资副总监。2023年4月,担任公募固收部固收投资副总监,负责公募产品投资管理相关工作。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021763 | 汇添金货币E | 货币型-普通货币 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又181天 | |
| 019634 | 汇添金货币C | 货币型-普通货币 | 2023-10-09 | 至今 | 2年又156天 | 1.07% |
| 019635 | 汇添金货币D | 货币型-普通货币 | 2023-10-09 | 至今 | 2年又156天 | 4.05% |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又126天 | 10.42% |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又126天 | 11.18% |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-23 | 至今 | 5年又19天 | 8.74% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 货币型-普通货币 | 2021-02-23 | 至今 | 5年又19天 | 10.07% |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 债券型-长债 | 2021-01-28 | 至今 | 5年又45天 | 21.53% |
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| 姓名 | 张旭东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-18 |
张旭东先生:中国国籍,北京航空航天大学硕士。2010年8月至2012年1月就职于中航证券有限公司资产管理分公司,担任债券交易员。2012年2月至2014年10月就职于齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司,担任投资主办。2014年11月至2021年4月就职于方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司,担任投资主办。2021年4月至2022年3月就职于渤海汇金证券资产管理有限公司,担任证券投资部总经理、投资经理;2022年4月起担任公募投资部固收团队负责人、固收投资总监,2023年4月,担任公募固收部信用投资团队负责人兼固收投资总监,暂代利率投资团队负责人,负责公募固收产品投资管理工作。2022年11月18日起担任渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年01月18日起担任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月12日起任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又182天 | 4.51% |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又268天 | 5.09% |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又268天 | 4.72% |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 债券型-长债 | 2023-01-18 | 至今 | 3年又55天 | 12.58% |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 2022-11-18 | 至今 | 3年又116天 | 11.17% |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 2022-11-18 | 至今 | 3年又116天 | 10.41% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票;也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对行业周期、公司的研究,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。辅以信用策略、久期策略、期限结构策略、息差策略等积极投资策略,寻找各类债券的投资机会,在谨慎投资的前提下,以中短期债券为主要投资标的,力争获取长期稳定超额收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 基金公告
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