| 基金全称 | 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 华夏中证A100ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 017862(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年02月13日 | 成立日期 | 2023年02月28日 |
| 成立规模 | 0.146亿份 | 资产规模 | 0.19亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 严筱娴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-28 |
严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月27日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月30日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月15日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起至2024年7月3日任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月11日起任职)、华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月12日至2024年7月3日任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月25日至2025年9月9日)。华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年3月8日至2025年9月9日)。华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月28日起任职)。华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月28日至2025年9月9日)。华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月14日至2024年7月3日任职)、华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年11月8日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年2月28日起任职)、华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月7日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月9日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月30日至2025年9月9日)。2025年5月21日起任中小企业100交易型开放式指数基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | 指数型-股票 | 2025-11-17 | 至今 | 96天 | 3.06% |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 指数型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 180天 | 17.16% |
| 025009 | 华夏创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 2025-07-31 | 至今 | 205天 | 38.22% |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | 指数型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 276天 | 35.96% |
| 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.95% |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -0.44% |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.86% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.95% |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -0.52% |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.95% |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -0.44% |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-08-17 | 2025-09-09 | 2年又24天 | 20.12% |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-08-17 | 2025-09-09 | 2年又24天 | 20.87% |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又212天 | 5.31% |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又212天 | 5.98% |
| 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-05-30 | 2025-09-09 | 2年又103天 | 13.85% |
| 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-05-30 | 2025-09-09 | 2年又103天 | 13.08% |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-05-09 | 至今 | 2年又289天 | -0.35% |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-05-09 | 至今 | 2年又289天 | -1.18% |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又338天 | 29.41% |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又338天 | 28.30% |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又352天 | 10.79% |
| 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又359天 | 18.93% |
| 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又359天 | 20.00% |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 指数型-股票 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又106天 | 31.83% |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-09-14 | 2024-07-03 | 1年又293天 | -6.33% |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-09-14 | 2024-07-03 | 1年又293天 | -6.83% |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 2025-09-09 | 3年又44天 | 30.23% |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 指数型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又239天 | 15.61% |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 指数型-股票 | 2022-03-08 | 2025-09-09 | 3年又186天 | 24.47% |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 4年又28天 | 15.79% |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 4年又28天 | 17.19% |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-12 | 至今 | 4年又41天 | 12.02% |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-12 | 2024-07-03 | 2年又173天 | -50.57% |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-12 | 2024-07-03 | 2年又173天 | -50.20% |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-21 | 至今 | 4年又63天 | -19.03% |
| 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | 指数型-股票 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又103天 | 38.75% |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2024-07-03 | 2年又256天 | -4.12% |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2024-07-03 | 2年又256天 | -3.35% |
| 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-10-15 | 2024-10-16 | 3年又2天 | -44.56% |
| 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-10-15 | 2024-10-16 | 3年又2天 | -45.05% |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又207天 | -20.30% |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又218天 | 0.44% |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又218天 | -1.53% |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又218天 | -0.17% |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 至今 | 4年又271天 | 10.22% |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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