| 基金全称 | 鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华医药科技股票C |
| 基金代码 | 017900（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2015年05月18日 | 成立日期 | 2023年02月17日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 20.71亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 金笑非 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-17 |
金笑非先生:国籍中国,经济学硕士。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理/高级研究员,现任权益投资二部副总经理/基金经理。2016年06月担任鹏华医药科技股票基金经理,2017年07月至2020年03月担任鹏华医疗保健股票基金经理,2019年06月至2022年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金经理,2021年06月担任鹏华创新升级混合基金经理,2022年06月至2024年05月17日担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理,2022年06月担任鹏华创新增长一年持有期混合基金经理,2024年04月27日担任鹏华养老产业股票型证券投资基金基金经理、鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021308 | 鹏华创新医药混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又271天 | 29.53% |
| 021309 | 鹏华创新医药混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又271天 | 28.11% |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 2024-04-27 | 至今 | 1年又302天 | 19.84% |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2024-04-27 | 至今 | 1年又302天 | 18.00% |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又7天 | 45.04% |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2022-11-16 | 2023-03-24 | 128天 | 1.28% |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 2022-11-16 | 2023-03-24 | 128天 | -0.51% |
| 005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 2022-11-16 | 2023-03-24 | 128天 | -0.53% |
| 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 2022-11-16 | 2023-03-24 | 128天 | 1.88% |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 2022-11-16 | 2023-03-24 | 128天 | -1.19% |
| 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又248天 | 71.30% |
| 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又248天 | 76.43% |
| 012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又251天 | 57.58% |
| 012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又251天 | 51.87% |
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2019-06-10 | 2024-05-17 | 4年又343天 | 47.81% |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 2017-07-29 | 2020-03-13 | 2年又228天 | 50.86% |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 2016-06-24 | 至今 | 9年又246天 | 239.37% |
| 投资目标 | 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选医药科技行业的优质上市公司,力求超额收益与长期资本增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)医药科技行业的定义 本基金所指的医药科技行业是指研发、生产、销售医药科技相关产品或服务的行业,具体包括传统医药领域(化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、健康养老行业和医疗服务行业等)及新兴医药领域(医疗信息化、移动医疗、医药电商以及相关产业)。除上述行业之外,如果某些细分行业和公司同样符合医药科技的定义,本基金也会酌情将其纳入医药科技的投资范围。 未来如果基金管理人认为有更适当的医药科技行业划分标准,基金管理人有权对医药科技行业和股票的界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更医药科技股票界定方法不需经基金份额持有人大会通过,但应及时告知基金托管人并公告。 若因基金管理人界定医药科技行业和股票的方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本基金持有的医药科技行业股票(含存托凭证)的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (3)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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