| 基金全称 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 路博迈护航一年持有债券A |
| 基金代码 | 017975（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2023年02月27日 | 成立日期 | 2023年03月21日 |
| 成立规模 | 40.927亿份 | 资产规模 | 0.94亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 路博迈基金(中国) | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
路博迈护航一年持有债券A(017975) - 基金经理
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| 姓名 | 魏晓雪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-08 |
魏晓雪女士:2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。2006年至2009年在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(凯基管理咨询)担任研究员:2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。曾任西南证券高级客户经理;鹏远(北京)管理咨询上海分公司研究员:光大保德信基金管理有限公司总经理助理、研究总监及基金经理。2022年10月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现担任路博迈基金管理(中国)有限公司副总经理、CIO、基金经理,分管公募股票投资部和研究部,兼公募股票投资部总经理及研究部总经理。2012年11月至2014年2月担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月至2022年9月10日担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2017年1月担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年3月至2022年9月10日担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理,2020年4月至2021年7月担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年5月至2022年9月10日担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年2月至2022年9月10日担任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金的基金经理,2021年3月至2022年9月10日担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2022年9月10日担任光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起,担任路博迈中国机遇混合型证券投资基金的基金经理;2024年3月8日担任路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。现任路博迈中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 股票型 | 2025-12-30 | 至今 | 74天 | -0.88% |
| 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 股票型 | 2025-12-30 | 至今 | 74天 | -1.01% |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 指数型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 128天 | 5.85% |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 359天 | 26.58% |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 359天 | 26.08% |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又6天 | 4.07% |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又6天 | 3.22% |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又272天 | 27.91% |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又272天 | 25.84% |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-01 | 2022-09-10 | 1年又9天 | -17.06% |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-30 | 2022-09-10 | 1年又164天 | 17.42% |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 2021-02-09 | 2022-09-10 | 1年又213天 | -6.47% |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-23 | 2022-09-10 | 2年又110天 | 90.69% |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 2020-04-23 | 2021-07-17 | 1年又85天 | 53.62% |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-23 | 2022-09-10 | 2年又171天 | 40.33% |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 | 2017-01-25 | 1年又251天 | -16.87% |
| 360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 2013-02-28 | 2022-09-10 | 9年又196天 | 273.86% |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 2012-11-15 | 2014-02-11 | 1年又88天 | 11.42% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、银行存款、同业存单、现金、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金管理人将以“自上而下”角度、以资产配置思路来构建组合。在资产配置层面将重点关注各类资产的未来收益变化情况,根据不同资产的收益做第一层面的配置,关注较为长期的影响资产收益波动的关键力量。 股票及港股通投资策略 (1)个股选择策略 本基金将主要遵循“自上而下”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。 本基金通过传统的定性分析手段,关注上市公司的主营业务可持续发展能力、竞争优势、管理能力三个方面,精选业绩可持续增长的优质公司。 在定量分析中,本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。 (2)股票组合的构建与调整 在组合构建上,本基金注重组合在行业和个股上的相对分散,通过组合优化的方式,力争提升组合的风险调整后收益。同时,本基金在构建股票组合时,将考察企业的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 基金投资策略 本基金可投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。 对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,通过量化指标对基金进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金进行投资。 对于被动管理类基金,本基金将从标的指数表现、跟踪误差、收益情况、基金规模变化等多角度进行分析,对全市场中的股票型ETF进行筛选,选取出表现稳定的优质股票型ETF进行投资。 流动性管理策略 本基金在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的流动性管理。 根据对市场资金面的预期以及基金申购赎回的情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,基金管理人动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许本基金投资其他金融衍生产品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,在履行适当程序后,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%+1年期定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
路博迈护航一年持有债券A(017975) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
路博迈护航一年持有债券A(017975) - 基金公告
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- 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告2025-09-26
- 路博迈基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-25