| 基金全称 | 金信景气优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金信景气优选混合A |
| 基金代码 | 018375（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年09月07日 | 成立日期 | 2023年11月02日 |
| 成立规模 | 2.028亿份 | 资产规模 | 0.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 金信基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 杨超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-02 |
杨超先生:中国国籍,安徽大学理学学士,天津财经大学金融学专业硕士,南开大学金融学专业博士。2006年开始先后任职于鹏华基金研究员,高级研究员,长城证券资深分析师,首席分析师,金融研究所负责人。曾任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作),首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有限公司。2012年4月加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经理、新兴产业部经理。于2021年3月加入金信基金,任研究总监兼基金经理。2021年5月11日至2024年8月6日担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2025年1月8日担任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任金信消费升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月02日担任金信景气优选混合型证券投资基金的基金经理。曾任金信民旺债券型证券投资基金、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月3日担任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年05月17日担任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025129 | 金信深圳成长混合E | 混合型-灵活 | 2025-07-31 | 至今 | 174天 | 24.03% |
| 002863 | 金信深圳成长混合A | 混合型-灵活 | 2025-05-17 | 至今 | 249天 | 47.57% |
| 020180 | 金信深圳成长混合C | 混合型-灵活 | 2025-05-17 | 至今 | 249天 | 46.98% |
| 020435 | 金信智能中国2025混合C | 混合型-灵活 | 2025-04-03 | 至今 | 293天 | 12.19% |
| 002849 | 金信智能中国2025混合A | 混合型-灵活 | 2025-04-03 | 至今 | 293天 | 12.73% |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-25 | 2025-01-08 | 1年又15天 | 1.37% |
| 020434 | 金信量化精选混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-22 | 2024-10-25 | 308天 | -0.14% |
| 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 混合型-灵活 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又33天 | 106.44% |
| 018375 | 金信景气优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-02 | 至今 | 2年又81天 | 63.94% |
| 018376 | 金信景气优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-02 | 至今 | 2年又81天 | 62.49% |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 股票型 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又159天 | 6.33% |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 股票型 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又159天 | 9.29% |
| 002862 | 金信量化精选混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-16 | 2024-10-25 | 2年又71天 | -16.00% |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 混合型-灵活 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又3天 | 110.58% |
| 004402 | 金信民旺债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-05 | 2024-03-13 | 2年又68天 | -9.58% |
| 004222 | 金信民旺债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-05 | 2024-03-13 | 2年又68天 | -8.80% |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-09 | 2025-01-08 | 3年又184天 | -22.07% |
| 005117 | 金信价值精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-05-11 | 2024-08-06 | 3年又88天 | -3.04% |
| 005118 | 金信价值精选混合C | 混合型-灵活 | 2021-05-11 | 2024-08-06 | 3年又88天 | -3.34% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制基金资产净值下行风险和资产流动性的基础上,优选具备较高景气度的行业以及个股,力争为投资人提供长期稳定的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在《基金合同》约定的范围内运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,结合宏观指标、政策因素及市场指标等因素,对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析。在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整本基金各类资产配置比例,力图规避市场风险,提高配置效率。 股票投资策略 本基金将基于公司内部景气度模型选择具备较高景气度的行业进行重点配置的基础上,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的主动选股能力,采用定性和定量相结合的方式精选个股: (1)定性分析 经营模式方面,我们将选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票; 产品研发能力方面,我们将选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,我们将选择公司治理结构规范、短期内无重大违法违规处罚的上市公司股票; (2)定量分析 本基金将通过对上市公司收益率(ROE)、每股收益(EPS)、投资资本回报(ROIC)、每股现金流净额等指标进行考察,从中选择具有持续盈利能力,现金流健康的上市公司股票。 本基金也将对公司内在价值、相对价值、收购价值等方面进行研究,综合考察公司的市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)等一系列估值指标,选择估值合理的上市公司股票。 存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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