| 基金全称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 018678（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年08月07日 | 成立日期 | 2023年08月22日 |
| 成立规模 | 12.970亿份 | 资产规模 | 0.33亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资管 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) - 基金经理
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| 姓名 | 王瑞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-22 |
王瑞女士:硕士研究生,基金业务部基金经理。曾任中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部投资经理助理、投资经理。2020年11月23日至2025年5月22日担任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至今担任中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又201天 | 3.97% |
| 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 货币型-普通货币 | 2022-02-28 | 至今 | 4年又11天 | 4.19% |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-23 | 2025-05-22 | 4年又181天 | 20.55% |
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| 姓名 | 马潇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-28 |
马潇女士:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,2017年7月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任交易部交易员,现任固收公募投资部基金经理。2024年8月28日担任中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理。2024年9月19日担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月17日担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理。2025年5月22日担任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-05-22 | 至今 | 292天 | 3.76% |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 2025-04-17 | 至今 | 327天 | 1.36% |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 2025-04-17 | 至今 | 327天 | 1.50% |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又172天 | 2.79% |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又172天 | 3.10% |
| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又194天 | 1.92% |
| 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 货币型-普通货币 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又194天 | 1.27% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同类资产构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和偏股混合型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) - 基金公告