| 基金全称 | 华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A |
| 基金代码 | 019240（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年08月28日 | 成立日期 | 2023年09月19日 |
| 成立规模 | 3.479亿份 | 资产规模 | 4.30亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 笪篁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-19 |
笪篁先生:中国国籍,美国明尼苏达大学双城分校金融数学硕士,曾任中国金融期货交易所债券事业部助理经理。2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。2020年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月至2026年01月12日任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年04月28日起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2026-02-03 | 至今 | 36天 | -0.20% |
| 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2026-02-03 | 至今 | 36天 | -0.16% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 317天 | 57.41% |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又174天 | 61.91% |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又174天 | 63.51% |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 至今 | 3年又109天 | 52.87% |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-17 | 至今 | 4年又176天 | 39.64% |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 混合型-绝对收益 | 2021-09-17 | 2026-01-12 | 4年又118天 | -1.66% |
| 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型-灵活 | 2021-09-17 | 至今 | 4年又176天 | 38.09% |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 5年又120天 | 22.27% |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 5年又120天 | 27.59% |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 混合型-灵活 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又305天 | 71.56% |
| 投资目标 | 本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过8%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金为增强型指数基金,主要利用量化投资模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 本基金运用的量化投资模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型基于市场信息、基本面信息等,构建了alpha因子库,每一个因子的有效性通过历史回测进行验证,并定期进行评价改进。模型用量化的方法,在多维度的信息基础上,对股票的收益进行预测。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化和调整 在投资过程中,管理人将利用量化投资模型,对投资组合进行重新优化,调整投资组合的构成。本基金会在监管允许的范围内参与短期交易,换手率可以比较高。 衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金在参与融资及转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资及转融通证券出借业务。 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 基金公告
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