| 基金全称 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华精新添利债券A |
| 基金代码 | 019602（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年03月08日 | 成立日期 | 2024年06月06日 |
| 成立规模 | 2.380亿份 | 资产规模 | 4.21亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 陈大烨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-06 |
陈大烨先生:国籍中国,金融硕士,2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。陈大烨具备基金从业资格。2021年8月24日至2023年12月19日担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年02月04日至2024年06月07日担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年02月16日至2024年5月17日担任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年03月25日至2024年5月17日担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金、鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日起担任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2024年01月04日担任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2021年08月24日至2023年12月19日担任鹏华金城混合基金经理,2023年02月04日至2024年06月07日担任鹏华宏观混合基金经理,2024年06月06日担任鹏华精新添利债券基金经理。2024年11月30日担任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2024-12-04 | 至今 | 1年又87天 | 61.87% |
| 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2024-11-30 | 至今 | 1年又91天 | 66.80% |
| 019603 | 鹏华精新添利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又268天 | 15.17% |
| 019602 | 鹏华精新添利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又268天 | 15.18% |
| 012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又218天 | 17.08% |
| 012111 | 鹏华安颐混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又218天 | 18.20% |
| 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-25 | 2024-05-17 | 1年又54天 | 0.67% |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-25 | 2024-05-17 | 1年又54天 | 0.14% |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-25 | 2024-05-17 | 1年又54天 | 0.61% |
| 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-25 | 2024-05-17 | 1年又54天 | 0.32% |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-16 | 2024-01-04 | 294天 | -4.01% |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 债券型-混合二级 | 2023-02-16 | 2024-05-17 | 1年又91天 | -1.48% |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型-混合二级 | 2023-02-16 | 2024-05-17 | 1年又91天 | -0.93% |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2023-02-04 | 2024-06-07 | 1年又124天 | -30.99% |
| 002714 | 鹏华金城混合D | 混合型-灵活 | 2021-08-24 | 2023-12-19 | 2年又117天 | -3.35% |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-07 | 2024-01-04 | 2年又150天 | -4.30% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选,同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析进行自下而上的个股精选。 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证1000指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
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