| 基金全称 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
| 基金代码 | 019844（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期 | 2023年11月27日 |
| 成立规模 | 0.110亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 渤海汇金 | 基金托管人 | 苏州银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844) - 基金经理
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| 姓名 | 叶萌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-27 |
叶萌先生:金融学硕士,曾先后任职于东北证券股份有限公司资产管理总部、东证融汇证券资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司资产管理总部,从事基金产品研究和投资工作。2022年7月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,现任资产配置部FOF投资总监。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2023-11-27 | 至今 | 2年又56天 | 6.05% |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2023-11-27 | 至今 | 2年又56天 | 6.98% |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又188天 | 41.71% |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又188天 | 43.04% |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又224天 | 5.92% |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又224天 | 7.59% |
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| 姓名 | 徐益东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-27 |
徐益东先生:南开大学硕士,历任渤海证券股份有限公司研究所研究员,渤海汇金证券资产管理有限公司研究部研究员、公募投资部基金经理助理。现任渤海汇金证券资产管理有限公司资产配置部基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2023-11-27 | 至今 | 2年又56天 | 6.05% |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2023-11-27 | 至今 | 2年又56天 | 6.98% |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又224天 | 7.59% |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又224天 | 5.92% |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,追求超越基金业绩比较基准的资产长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含QDII基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、经济周期所处阶段、财政货币政策形势、证券市场走势、市场流动性等因素进行综合分析,判断各大类资产的中长期风险-收益特征和相对投资价值,结合本基金的投资目标、投资理念和风险控制要求,确定大类资产的中长期配置权重及调整区间。本基金将紧密跟踪市场环境的变化,结合组合绩效归因分析,对资产配置进行适时调整和优化。 股票投资策略 本基金在行业分析的基础上,会更加侧重用自下而上的方法精选个股。通过对上市公司的深度调研和分析,理清发展脉络,发现成长价值,在注重安全边际的基础上挑选具有长期竞争力的优质公司,通过股票池分级管理,精选核心投资标的。重点在于以下几个方面: 1、定性分析:包括企业核心竞争优势、公司治理结构、管理层战略规划能力和经营团队管理能力等方面。 2、定量分析:包括财务分析、市场占有率、盈利能力和成长能力等。主要参考业务收入增长率、利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长和盈利性指标。 3、纵向比较:研究行业发展历史和公司发展历史,从而判断公司未来的发展前景。 4、横向比较:对所研究上市公司的竞争对手、上下游关系进行比较分析,从而判断投资标的的价值。 基金投资策略 基金投资策略分为权益类基金投资策略和固定收益类基金投资策略。 1、权益类基金投资策略 权益类基金包含主动型基金和指数型基金,前者包括股票型基金和混合型基金;后者包含普通指数型基金、增强指数型基金和ETF。指数型权益类基金具有低成本优势,本基金对指数型基金的选择主要从标的基金所跟踪指数的走势研判及特征、跟踪误差、基金规模和流动性四方面来考量。主动型权益类基金的投资,主要运用多维度的基金评价分析方法,精选中长期业绩优秀且具有持续性、投资风格稳定的基金进行投资。 定性分析方面通过对基金经理访谈或调研的方式进行,主要从基金产品、投资流程、基金管理团队、风险控制等维度进行评价。 定量分析方面包括: (1)业绩分析:主要包括收益、风险、收益风险比等。 (2)归因分析:主要包括择时能力、行业配置能力、选股能力等。 (3)持仓分析:在行业配置层面,主要观察行业集中度、行业偏离度、行业轮换度等指标。 (4)风险控制能力:主要考察下行标准差、区间最大回撤、信息比率等指标。 2、固定收益类基金投资策略 固定收益类基金的选择包括定性分析和定量分析两个维度。定性分析方面通过对基金经理访谈或调研的方式进行,主要从基金产品、投资流程、基金管理团队、风险控制等维度进行评价。而定量分析方面,除了分析基金的长中短期投资业绩、收益率波动性、最大回撤、风险调整后收益等指标外,还将分析标的基金的久期、投资杠杆和信用债的投资比例及结构,结合市场利率、收益率曲线和信用利差变动趋势的判断,分析组合的久期、杠杆水平以及信用风险暴露度。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时在严格控制风险的情况下,综合运用多个策略和研究方法,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金在保障流动性的基础上,有效利用基金资产进行债券投资,以提高基金资产的投资收益。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。 同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形成份额的持有期按原份额的持有期计算,即红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844) - 基金公告
- 渤海汇金证券资产管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告2025-12-05
- 渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告2025-11-28
- 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常转换业务公告2025-11-06
- 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第3季度报告2025-10-28
- 渤海汇金证券资产管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告2025-10-18