| 基金全称 | 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 博时上证科创板100ETF联接C |
| 基金代码 | 019858（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年10月26日 | 成立日期 | 2023年12月01日 |
| 成立规模 | 17.879亿份 | 资产规模 | 5.93亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 唐屹兵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-01 |
唐屹兵先生:中国国籍,硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时创业板指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2022年7月22日-2024年2月2日)的基金经理。现任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日-至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日-至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日-至今)、博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月30日-至今)、博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月23日-至今)、博时中证机器人指数型发起式证券投资基金(2023年4月4日-至今)、博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月18日-至今)、博时北证50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月23日-至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月6日-至今)、博时中证医疗指数型发起式证券投资基金(2023年10月24日-至今)、博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月23日-至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日-至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月1日-至今)、博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金(2023年12月19日-至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年4月26日-至今)、博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024年5月28日-至今)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年1月14日—至今)的基金经理。2025年11月3日担任博时稳健恒利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021854 | 博时稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-03 | 至今 | 79天 | 0.27% |
| 021853 | 博时稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-03 | 至今 | 79天 | 0.33% |
| 025170 | 博时创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 141天 | 10.19% |
| 025171 | 博时创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 141天 | 10.01% |
| 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 281天 | 56.59% |
| 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又7天 | 24.14% |
| 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又7天 | 23.89% |
| 159533 | 博时中证2000ETF | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又238天 | 96.64% |
| 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又270天 | 10.00% |
| 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又270天 | 10.39% |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 2年又34天 | 20.37% |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 2年又34天 | 20.75% |
| 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又52天 | 49.45% |
| 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又52天 | 50.08% |
| 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又55天 | 60.97% |
| 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又55天 | 59.96% |
| 159505 | 博时国证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又60天 | 59.85% |
| 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又90天 | -8.42% |
| 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又90天 | -9.03% |
| 588030 | 博时上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又138天 | 55.46% |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又244天 | 76.17% |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又244天 | 74.08% |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又249天 | 37.15% |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又249天 | 38.25% |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又293天 | 34.59% |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又293天 | 33.47% |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 指数型-股票 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又305天 | -26.04% |
| 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 指数型-股票 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又114天 | -2.07% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 指数型-股票 | 2022-07-22 | 至今 | 3年又184天 | 21.01% |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF | 指数型-股票 | 2022-07-22 | 至今 | 3年又184天 | 12.47% |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF | 指数型-股票 | 2022-07-22 | 2024-02-02 | 1年又195天 | -17.80% |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-07-22 | 2024-02-02 | 1年又195天 | -17.08% |
| 010785 | 博时创业板指数A | 指数型-股票 | 2022-07-22 | 2024-02-02 | 1年又195天 | -41.86% |
| 010786 | 博时创业板指数C | 指数型-股票 | 2022-07-22 | 2024-02-02 | 1年又195天 | -42.22% |
| 515890 | 博时红利ETF | 指数型-股票 | 2022-07-22 | 至今 | 3年又184天 | 34.73% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即上证科创板100指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即上证科创板100指数成份股和备选成份股票(含存托凭证),为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于目标ETF,实现对指数的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)、依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 基金投资策略 本基金投资目标ETF的三种方式如下: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF份额的交易。 3)特殊申购:在目标ETF开放日常申购赎回前,本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,灵活选用上述方式进行目标ETF的交易。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券及可交换债投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 可交换债在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 衍生产品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权为本基金辅助性投资工具。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。以套期保值为目的,股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板100指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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