| 基金全称 | 东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 东方红中债0-3年政金债指数A |
| 基金代码 | 020044（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年12月01日 | 成立日期 | 2023年12月22日 |
| 成立规模 | 22.003亿份 | 资产规模 | 13.38亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东方红资产管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 基金经理
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| 姓名 | 李晴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-31 |
李晴女士:中国国籍,南京大学管理学硕士,曾任招商证券股份有限公司债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理助理,曾任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2024年03月13日担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年07月31日起任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2024年09月14日起任东方红益恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025033 | 东方红益恒纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-07-28 | 至今 | 217天 | -0.09% |
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-14 | 至今 | 1年又169天 | 2.39% |
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-14 | 至今 | 1年又169天 | 2.14% |
| 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又214天 | 2.37% |
| 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又214天 | 2.42% |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又354天 | 5.60% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资权益类资产及可转债和可交债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动型指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪待偿期0年-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 基金公告
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- 关于公司各直销平台停机维护的通知2026-01-26
- 东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2025-12-25
- 东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2025-11-21