| 基金全称 | 泓德中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 泓德中证500指数增强A |
| 基金代码 | 023821（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年03月31日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
| 成立规模 | 2.123亿份 | 资产规模 | 0.33亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
泓德中证500指数增强A(023821) - 基金经理
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| 姓名 | 苏昌景 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
苏昌景先生:中国国籍,北京大学理学硕士。现任泓德基金管理有限公司量化投资部总监。曾任泓德基金管理有限公司研究部研究员,国都证券股份有限公司资产管理总部总经理助理、投资经理、研究所研究员。历任泓德量化精选混合(2019年9月6日-2024年4月30日)、泓德泓业混合(2020年12月2日-2022年1月28日)、泓德泓富混合(2021年2月10日-2022年7月1日)、泓德泓信混合(2021年2月10日-2023年10月26日)、泓德智选启元混合(2023年11月21日-2024年12月7日)的基金经理。现任泓德泓益量化混合、泓德优质治理混合、泓德汽车产业升级混合发起式、泓德高端装备混合发起式、泓德数字经济混合发起式基金的基金经理。2025年4月2日起担任泓德红利优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 17.03% |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 17.44% |
| 023822 | 泓德中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 328天 | 43.31% |
| 023821 | 泓德中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 328天 | 43.82% |
| 022708 | 泓德泓益量化混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-27 | 至今 | 1年又104天 | 28.64% |
| 019983 | 泓德智选启元混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-21 | 2024-12-07 | 1年又17天 | 5.36% |
| 019982 | 泓德智选启元混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-21 | 2024-12-07 | 1年又17天 | 5.81% |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又187天 | 55.68% |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又187天 | 57.24% |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又265天 | 29.08% |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又265天 | 30.51% |
| 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-01-17 | 2026-01-18 | 3年又2天 | 16.20% |
| 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-01-17 | 2026-01-18 | 3年又2天 | 17.57% |
| 011530 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又354天 | -20.51% |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-10 | 2022-07-01 | 1年又141天 | -10.69% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 混合型-灵活 | 2021-02-10 | 2023-10-26 | 2年又258天 | -32.76% |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-10 | 2022-07-01 | 1年又141天 | -10.13% |
| 001695 | 泓德泓业混合 | 混合型-灵活 | 2020-12-02 | 2022-01-28 | 1年又57天 | 11.38% |
| 006336 | 泓德量化精选混合 | 混合型-偏股 | 2019-09-06 | 2024-04-30 | 4年又238天 | 24.47% |
| 002562 | 泓德泓益量化混合A | 混合型-偏股 | 2016-04-29 | 至今 | 9年又318天 | 121.30% |
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| 姓名 | 孙泽宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
孙泽宇先生:中国国籍,硕士研究生,2017年7月加入泓德基金管理有限公司,现任量化投资部量化研究员。2023年12月15日任泓德泓益量化混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日起任泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年4月2日起担任泓德红利优选混合型证券投资基金基金经理。2025年12月27日担任泓德量化精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006336 | 泓德量化精选混合 | 混合型-偏股 | 2025-12-27 | 至今 | 74天 | 9.93% |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 17.03% |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 17.44% |
| 023821 | 泓德中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 328天 | 43.82% |
| 023822 | 泓德中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 328天 | 43.31% |
| 022708 | 泓德泓益量化混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-27 | 至今 | 1年又104天 | 28.64% |
| 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又315天 | 75.65% |
| 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又315天 | 76.97% |
| 002562 | 泓德泓益量化混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-15 | 至今 | 2年又87天 | 27.24% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 1、本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8.0%,并力争在控制跟踪误差的基础上获得超越标的指数的超额收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险。 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 2、本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。 股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。 债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,运用久期配置策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、可交换债券配置策略、资产支持证券投资策略构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
泓德中证500指数增强A(023821) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
泓德中证500指数增强A(023821) - 基金公告
- 泓德基金管理有限公司关于旗下基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公...2026-03-10
- 泓德基金管理有限公司基金产品风险等级评价规则2026-02-05
- 泓德基金管理有限公司关于直销电子交易系统维护的公告2026-01-22
- 泓德中证500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告2025-12-31