| 基金全称 | 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 中航京能国际能源REIT |
| 基金代码 | 508096（前端） | 基金类型 | Reits |
| 发行日期 | 2023年03月14日 | 成立日期 | 2023年03月20日 |
| 成立规模 | 3亿份 | 资产规模 | 26.15亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中航京能国际能源REIT(508096) - 基金经理
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| 姓名 | 张为 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-20 |
张为先生:中国国籍,中共党员,经济学硕士,具有五年以上基础设施项目投资管理经验。曾供职于中国投融资担保股份有限公司、渤海银行股份有限公司总行、中融(北京)资产管理有限公司、中裕睿信(北京)资产管理有限公司。2020年11月加入中航基金管理有限公司。2021年6月7日至2022年12月16日,担任中航首钢绿能REIT基金经理,于2022年12月17日起不再担任中航首钢绿能REIT基金经理。2023年3月至今,担任中航京能光伏REIT基金经理,拟担任中航中核集团能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508096 | 中航京能国际能源REIT | Reits | 2023-03-20 | 至今 | 2年又347天 | |
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | Reits | 2021-06-07 | 2022-12-16 | 1年又192天 |
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| 姓名 | 褚西舒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-20 |
褚西舒女士:不动产投资部基金经理,中国国籍,理学硕士学位,美国PMP项目管理专业人士资格认证,中级电力工程师(发电),具有五年以上风电、光伏、水电等新能源基础设施项目运营管理与技术咨询经验。曾供职于英国伍德集团峰能斯格尔(北京)可再生能源科技有限公司、法燃晟电(上海)新能源科技有限公司、法能(中国)能源技术有限公司、中瑞恒丰(上海)新能源发展有限公司。2023年3月至今,担任中航京能光伏REIT基金经理,拟担任中航中核集团能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508096 | 中航京能国际能源REIT | Reits | 2023-03-20 | 至今 | 2年又347天 |
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| 姓名 | 张凯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-21 |
张凯先生:中国,硕士研究生、硕士。2018年8月至2022年3月,任职于首钢环境产业有限公司,担任财务部资金管理职务;2022年7月至2023年11月,任职于北京首钢生物质能源科技有限公司,担任财务管理职务;2023年11月至今,任职于中航基金管理有限公司,担任不动产投资部高级经理。2023年11月21日起任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508096 | 中航京能国际能源REIT | Reits | 2023-11-21 | 至今 | 2年又101天 |
| 投资目标 | 暂无数据 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 暂无数据 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 暂无数据 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
中航京能国际能源REIT(508096) - 基金费率
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.01%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中航京能国际能源REIT(508096) - 基金公告
- 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书2026-02-13
- 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新2026-02-13
- 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金托管协议2026-02-13
- 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金变更基金名称、...2026-02-13
- 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同2026-02-13