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基金全称鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金简称鹏华中证800自由现金流ETF
基金代码516460（前端）基金类型指数型-股票
发行日期2025年04月07日成立日期2025年04月17日
成立规模2.037亿份资产规模3.12亿份（截止至：2025年12月31日）
基金管理人鹏华基金基金托管人交通银行
管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）
销售服务费率---最高认购费率0.80%（前端）
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
鹏华中证800自由现金流ETF(516460) - 基金经理
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姓名寇斌权
上任日期2025-04-17

寇斌权先生:中国国籍,物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2023年06月担任鹏华弘华混合基金经理,2023年09月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年09月至2025年06月担任鹏华弘实混合基金经理,2023年12月担任1000ETF增强基金经理,2023年12月担任鹏华畅享债券基金经理,2024年08月担任鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华中证800自由现金流ETF基金经理,2025年04月担任鹏华中证800ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华安荣混合基金经理,2025年06月担任鹏华中证全指自由现金流ETF基金经理,2025年07月担任鹏华中证800自由现金流ETF联接基金经理。2025年08月27日担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理。2025年11月08日担任鹏华睿丰债券型证券投资基金基金经理。

寇斌权管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025631鹏华睿丰债券A债券型-混合二级2025-11-08至今117天1.31%
025632鹏华睿丰债券C债券型-混合二级2025-11-08至今117天1.26%
025578鹏华中证800ETF发起式联接I指数型-股票2025-10-24至今132天2.59%
004100鹏华安益增强混合D混合型-偏债2025-08-27至今190天1.85%
022369鹏华安益增强混合A混合型-偏债2025-08-27至今190天1.74%
022370鹏华安益增强混合C混合型-偏债2025-08-27至今190天1.69%
024655鹏华中证800自由现金流ETF联接A指数型-股票2025-07-23至今225天23.62%
024656鹏华中证800自由现金流ETF联接C指数型-股票2025-07-23至今225天23.47%
024657鹏华中证800自由现金流ETF联接I指数型-股票2025-07-23至今225天23.55%
512130鹏华中证全指自由现金流ETF指数型-股票2025-06-05至今273天36.16%
024428鹏华畅享债券D债券型-混合二级2025-06-03至今275天5.04%
011573鹏华安荣混合C混合型-偏债2025-04-30至今309天2.76%
011572鹏华安荣混合A混合型-偏债2025-04-30至今309天3.04%
022696鹏华中证800ETF发起式联接C指数型-股票2025-04-29至今310天22.58%
022695鹏华中证800ETF发起式联接A指数型-股票2025-04-29至今310天22.84%
516460鹏华中证800自由现金流ETF指数型-股票2025-04-17至今322天39.68%
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I指数型-股票2024-12-18至今1年又77天46.56%
022974鹏华弘实混合D混合型-灵活2024-12-182025-06-06170天0.46%
022282鹏华弘华混合E混合型-灵活2024-10-14至今1年又142天4.87%
022285鹏华弘实混合E混合型-灵活2024-10-102025-06-06239天1.27%
022248鹏华弘达混合E混合型-灵活2024-09-25至今1年又161天7.15%
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-08-27至今1年又190天102.26%
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-08-27至今1年又190天103.01%
560590鹏华中证1000增强策略ETF指数型-股票2023-12-09至今2年又87天51.52%
015257鹏华畅享债券C债券型-混合二级2023-12-09至今2年又87天14.16%
015256鹏华畅享债券A债券型-混合二级2023-12-09至今2年又87天14.95%
001330鹏华弘实混合C混合型-灵活2023-09-142025-06-061年又266天4.10%
001329鹏华弘实混合A混合型-灵活2023-09-142025-06-061年又266天4.42%
003142鹏华弘达混合A混合型-灵活2023-09-14至今2年又173天11.39%
003143鹏华弘达混合C混合型-灵活2023-09-14至今2年又173天11.04%
001327鹏华弘华混合A混合型-灵活2023-06-21至今2年又258天3.95%
001328鹏华弘华混合C混合型-灵活2023-06-21至今2年又258天3.72%
鹏华中证800自由现金流ETF(516460) - 档案
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投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行或上市交易的其他非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数同期增长率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。同时,本基金将力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金可投资可转换债券及可交换债券,可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策,力争增强本基金的收益。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率(即标的指数同期增长率)或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。
业绩比较基准 中证800自由现金流指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
鹏华中证800自由现金流ETF(516460) - 基金费率
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运作费用
管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率---
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用（前端）
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元，小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔500元
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鹏华中证800自由现金流ETF(516460) - 基金公告
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