| 基金全称 | 民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
| 基金代码 | 560650（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年03月16日 | 成立日期 | 2022年06月13日 |
| 成立规模 | 5.074亿份 | 资产规模 | 0.08亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650) - 基金经理
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| 姓名 | 周帅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-30 |
周帅先生:南开大学数量经济学硕士,自2017年7月至2019年7月,在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任PCF专岗、基金经理助理,现任基金经理。现任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日起担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金、民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月11日起担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-11 | 至今 | 2年又75天 | 24.13% |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-11 | 至今 | 2年又75天 | 24.85% |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 指数型-股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又239天 | 11.01% |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又249天 | 29.65% |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又249天 | 30.70% |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又249天 | -10.44% |
| 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2023-12-17 | 180天 | -10.18% |
| 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2023-12-17 | 180天 | -10.05% |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 指数型-股票 | 2023-06-13 | 至今 | 2年又256天 | 44.47% |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-06-13 | 至今 | 2年又256天 | 48.96% |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-06-13 | 至今 | 2年又256天 | 47.79% |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 指数型-股票 | 2023-06-13 | 至今 | 2年又256天 | 43.54% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证企业核心竞争力50指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金采用完全复制法,跟踪标的指数的表现,即按照成份股在标的指数中的权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品,及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具等。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需求参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金作为被动投资的指数型基金,坚持以降低跟踪误差为首要投资目标,在此基础上通过转融通证券出借业务,力争取得稳定的增强收益。基金管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响,合理控制出借证券在基金资产中的占比、证券出借平均剩余期限,并及时优化证券出借方案。 资产支持证券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 债券投资策略 (1)普通债券投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略和个券选择策略,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。其中利率策略是指本基金通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势;信用策略是指本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据;个券选择策略是指通过自上而下和自下而上相结合的研究方法,形成具体的投资策略。 (2)可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 (3)可交换债券投资策略 本基金重视对可交换债券对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。在基本面分析的基础上,综合分析可交换债券的债性特征、股性特征等因素,结合各种定价模型和规范化估值工具,对于债券进行科学的价值分析和价值投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6、本基金收益分配采取现金分红; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证企业核心竞争力50指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元 | --- | 每笔500元 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650) - 基金公告
- 民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新2026-01-26
- 民生加银基金管理有限公司关于旗下上交所ETF变更基金扩位简称的公告2026-01-26
- 民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 民生加银基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告2025-12-11