| 基金全称 | 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得景瑞灵活配置混合A |
| 基金代码 | 673060（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年08月22日 | 成立日期 | 2016年08月25日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 1.89亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西部利得景瑞灵活配置混合A(673060) - 基金经理
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| 姓名 | 张昌平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-30 |
张昌平先生:中国国籍,硕士毕业于复旦大学金融学专业。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。于2020年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2020年11月起担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理,自2022年5月起担任西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月15日起任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月6日起任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年1月30日起任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金、西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2026-01-30 | 至今 | 65天 | -9.99% |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 2026-01-30 | 至今 | 65天 | -10.68% |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 2026-01-30 | 至今 | 65天 | -10.61% |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2026-01-30 | 至今 | 65天 | -10.06% |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-06 | 至今 | 211天 | 9.73% |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-06 | 至今 | 211天 | 9.48% |
| 673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 2025-08-15 | 至今 | 233天 | 11.33% |
| 015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 2025-08-15 | 至今 | 233天 | 10.95% |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 股票型 | 2025-03-03 | 至今 | 1年又33天 | 50.11% |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又310天 | 61.47% |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又310天 | 59.01% |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 股票型 | 2020-11-05 | 至今 | 5年又152天 | 131.07% |
| 投资目标 | 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 2、股票投资策略 本基金股票资产以A股市场基本面良好的上市公司为投资对象,基金经理将基于行业配置的要求,对A股市场的股票进行分类和筛选,选择各行业龙头企业和价值被低估的企业作为重点关注对象。对重点公司建立财务模型,预测其未来几年的经营情况和财务状况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定是否纳入本基金的投资范围。 在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面的变化,适时调整股票投资组合。 定量分析 (1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; (2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; (3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。 定性分析 (1)公司的核心竞争力,体现在行业地位、市场占有率、产品、技术、品牌、营销、资源、渠道等多个方面; (2)具有良好的公司管理能力和治理结构。 3、债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可交换债券)、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 4、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。 |
西部利得景瑞灵活配置混合A(673060) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
西部利得景瑞灵活配置混合A(673060) - 基金公告
- 西部利得基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025...2026-03-31
- 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-30
- 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告2026-03-30
- 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告2026-03-20
- 西部利得基金管理有限公司关于公司官网停机维护的公告2026-02-06