中信建投基金-稳富5号0Q0519

  • 单位净值(01-15)

    1.0279

  • 成立以来

    50.19%

    2026-01-15

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 邵胜会,张剑,刘剑
  • 本计划每年1、4、7、10月的6日开放
  • 不超过200人
  • 3个月
*主要投资于中高评级债券,严控信用资质。整体组合久期适中,杠杆率偏低,以票息和杠杆收益为主

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2026-01-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-151.02791.4104
2026-01-141.02761.4101
2026-01-131.02751.4100
2026-01-121.02781.4103
2026-01-091.02701.4095
2026-01-081.02661.4091
2026-01-071.02621.4087
2026-01-061.02621.4087
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.40%5.21%
近3月0.64%2.46%
近6月0.49%18.08%
近1年1.55%24.51%
近2年6.01%43.35%
近3年12.58%14.35%
今年来0.23%2.20%
成立来50.19%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.04%

基本信息

产品全称: 中信建投基金-稳富5号资产管理计划
产品简称: 中信建投基金-稳富5号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2016-07-06
资金投向: 1、债券类资产:包括国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债(包括公开及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债、混合资本债、二级资本债、可转换债券(包括私募品种)、可交换债券(包括私募品种)、资产证券化产品(不投资劣后级)、资产支持票据(不投资劣后级),以及上述债券的私募和永续品种;
2、存款类资产:包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、同业存款、同业存单;
3、回购类资产:包括债券逆回购、债券正回购;
4、基金类资产:包括货币市场基金及公募债券基金(前述公募基金包括资产管理人所管理的公募基金);
5、衍生品:国债期货。
本计划可以开展债券正回购,持有的可转债和可交换债可以转股。
投资策略: (1)资产配置策略
本计划按照自上而下的方法对计划财产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种;另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
(2)固定收益品种的投资策略
本计划在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
(3)资产证券化产品投资策略
本计划将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。
(4)固定收益类品种的其他投资策略
资产管理人在发现债券市场明显投资机会的情况下,或债券市场存在套利机会时,应用适量的杠杆获取超额收益。例如在利率期限结构向上倾斜的状况下,利用短期利率和长期利率之间的利差,通过杠杆操作获取超额收益。
投资范围: 1、本计划所投资的信用债券(信用债券指除国债、地方政府债、央票、政策性金融债以外的债券类资产,不含短期融资券、资产证券化产品、资产支持票据、同业存单)债项信用评级在AA级(含)以上,无债项评级则参照主体评级; 2、本计划投资的短期融资券(不包括超短期融资券)的债项评级为A-1级; 3、本计划投资的资产证券化产品和资产支持票据债项评级需在AA+级(含)以上; 4、本计划投资的同业存单,主体评级在AA+级(含)以上; 5、本计划不得投资于主体评级展望为负面的债券和同业存单; 6、投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的25%; 7、单一主体发行的信用债券(除ABS、ABN外)以及作为原始权益人的ABS、ABN合计市值不得超过计划资产净值的25%; 8、不得直接投资于股票,可转换债券、可交换债券在转股期内允许转股,但本计划的股票市值合计不得超过本计划净资产规模的10%,且须在转股之日起(含转股当日)的3个交易日内卖出,如遇停牌等流通受限情况则顺延; 9、本计划投资于存款类资产、债券逆回购、货币市场基金、公募债券型基金、债权类资产的比例,按市值合计,不得低于本计划总资产的80%; 10、本计划总资产不得超出净资产的200%; 11、本计划参与债券正回购、逆回购的余额不超过上一日资产净值的100%;
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%,且持有期限不得少于6个月。参与、退出时,应当提前5个工作日告知投资者和托管人。管理人及其下设机构(含员工)以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 本计划收益分配方案、具体分配时间由资产管理人拟定
管理人: 中信建投基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 邵胜会,张剑,刘剑
托管人: 国泰海通证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中信建投基金管理有限公司于2013年9月9日在北京完成工商注册登记,注册资本3亿元,中信建投证券股份有限公司全资控股,持股比例100%。公司主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    邵胜会,中国籍,1979年10月生,首都经济贸易大学金融学硕士。曾任深圳新兴集团计划专员、广东省农信社合规管理专员、佛山农商银行投资经理;2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,现任特定资产管理部投资经理。邵胜会先生自入职以来一直从事投资相关工作,具有基金从业资格证,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施或行政处罚。
    张剑,中国籍,1985年10月生,中国人民大学金融学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司北京三里河路营业部理财规划师、经纪业务管理委员会业务管理部高级经理;2015年8月加入中信建投基金管理有限公司,曾任特定资产管理部投资经理助理,现任特定资产管理部投资经理。张剑先生自入职以来一直从事投资相关工作,具有基金从业资格证,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施或行政处罚。
    刘剑,中国籍,1979年10月生,对外经贸大学企业管理专业硕士。曾任航天信息股份有限公司金卡事业部项目经理、中信建投证券股份有限公司东直门南大街营业部投资顾问;2020年9月加入中信建投基金管理有限公司,现任特定资管理部投资经理。刘剑先生自入职以来一直从事投资相关工作,具有基金从业资格证,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施或行政处罚。
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