单位净值（01-15）
1.0446
成立以来
4.46%
2026-01-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2026-01-14 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2026-01-13 | 1.0445 | 1.0445 |
| 2026-01-12 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2026-01-09 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2026-01-08 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2026-01-07 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2026-01-06 | 1.0442 | 1.0442 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 4.38% |
| 近3月 | 0.40% | 3.15% |
| 近6月 | 0.83% | 18.22% |
| 近1年 | 1.78% | 25.17% |
| 近2年 | 4.22% | 44.82% |
| 近3年 | --- | 16.62% |
| 今年来 | 0.07% | 2.62% | 成立来 | 4.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 无 |
| 管理费： | 0.15% |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 创金合信添添金1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创金合信添添金1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-12-13 |
| 资金投向： | 1.固定收益类:国债，地方政府债，央行票据，政策性金融债，金融债（含次级债、混合资本债），企业债，公司债（含公开发行与非公开发行），中期票据，集合票据，短期融资券，超短期融资券，可转债，可交债（含私募可交债），资产支持证券和资产支持票据（不包括劣后级份额），政府支持机构债，非公开定向债务融资工具（PPN），项目收益票据（PRN），国际机构债（债券通）等其他符合《指导意见》要求的标准化债权类资产。 2.现金类：债券正回购，债券逆回购，存款，现金，同业存单，债券借贷等其他现金管理工具。 3.公募证券投资基金：货币基金，债券型基金，混合型基金，含QDII基金，FOF基金及其他经中国证监会批准在境内销售的上市或非上市的公开募集证券投资基金等。 4.保险资产管理产品（仅含固定收益类保险资产管理产品）及其他接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。 5.法律法规或中国证监会允许资产管理产品投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场分析进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上，将通过对各种宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等）的分析和预测，分析宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势，同时，积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，通过考察证券市场的资金供求变化以及债券市场等的估值水平，并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面分析证券市场波动趋势，进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势，结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果，对各类资产进行动态优化配置，以规避或分散市场风险，提高并稳定计划财产的收益水平。 （2）债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现计划财产的保值增值。 1）久期选择 2）收益率曲线分析 3）债券类属选择 4）个债选择 5）信用风险分析 （3）资产管理产品的投资策略 本计划力争通过定性与定量相结合的方式优选市场上风控严格、策略稳定、信用风险可控的的资产管理产品。 定性方面重点考察资产管理产品管理人对现金管理类产品的投资研究经验、管理规模、年限，以及对货币市场发生重大变化时的风险处置预案或经验等。 定量方面重点考核资产管理产品的历史年化收益率、波动率、最大回撤、回撤修复天数、风险调整后收益等指标。 （4）债券借贷投资策略 通过基本面分析，选取具有价格优势和套利机会的优质债券产品，根据质押券类别、押券比例等动态调整借贷价格，确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于固定收益类资产、现金类资产、公募证券投资基金及接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的其他资产管理产品。 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红、或红利再投资 |
| 管理人： | 创金合信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董莹 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-01-19～2026-01-21
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
创金合信启富对冲...
即将开放 |
3.94% | 3.84% |
|
创金合信金选1号
即将开放 |
0.43% | 1.87% |
|
创金合信金选2号
即将开放 |
0.31% | 1.13% |
|
创金合信映雪1号
暂未开通购买 |
-8.59% | 14.90% |
|
创金合信磐石1号...
暂未开通购买 |
12.38% | 12.38% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具