单位净值（05-13）
2.1034
成立以来
110.34%
2026-05-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.1034 | 2.1034 |
| 2026-05-12 | 2.1010 | 2.1010 |
| 2026-05-11 | 2.1209 | 2.1209 |
| 2026-05-08 | 2.1111 | 2.1111 |
| 2026-05-07 | 2.0974 | 2.0974 |
| 2026-05-06 | 2.0940 | 2.0940 |
| 2026-04-30 | 2.0820 | 2.0820 |
| 2026-04-29 | 2.0770 | 2.0770 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.72% | 7.58% |
| 近3月 | 1.50% | 7.25% |
| 近6月 | 8.32% | 6.30% |
| 近1年 | 40.49% | 28.29% |
| 近2年 | 77.52% | 36.39% |
| 近3年 | --- | 26.93% |
| 今年来 | 9.88% | 7.96% | 成立来 | 110.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期内的收益部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.040% |
| 产品全称： | 创金合信觅远1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创金合信觅远1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2024-01-23 |
| 资金投向： | 1.固定收益类:国债，地方政府债，央行票据，政策性金融债，金融债（含次级债、混合资本债），企业债，公司债（含公开发行与非公开发行），中期票据，集合票据，短期融资券，超短期融资券，可转债，可交债（含私募可交债），资产支持证券和资产支持票据（不包括劣后级份额），政府支持机构债，非公开定向债务融资工具（PPN），项目收益票据（PRN），国际机构债（债券通）等其他符合《指导意见》要求的标准化债权类资产。 2.权益类：依法发行及上市的股票和存托凭证（含股票一级，二级交易；含主板，创业板，科创板，北交所），沪港通，深港通，优先股等。 3.期货和衍生品类：国债期货，股指期货，商品期货，股指期权，商品期权，利率互换，信用风险缓释工具和信用保护工具等。 4.现金类：债券正回购，债券逆回购，存款，现金，同业存单，债券借贷等其他现金管理工具。 5.公募证券投资基金：货币基金，债券型基金，股票型基金，混合型基金，商品基金，含QDII基金，公开募集基础设施证券投资基金（REITs），FOF基金及其他经中国证监会批准在境内销售的上市或非上市的公开募集证券投资基金等。 6.法律法规或中国证监会允许资产管理产品投资的其它金融工具。 |
| 投资策略： | 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，在严格的风险控制基础上，主动构建及调整投资组合，力求实现计划财产的稳健增值。 （1）资产配置策略 （2）量化选股策略 （3）量化转债策略 （4）债券投资策略：1）久期选择2）收益率曲线分析3）债券类属选择4）个债选择5）信用风险分析6）指数投资策略 （5）股票的投资策略 （6）股指期货合约的投资策略 （7）国债期货的投资策略 （8）商品期货的投资策略 （9）期权的投资策略 （10）利率互换的投资策略 （11）信用风险缓释工具和信用保护工具的投资策略 （12）公募基金的投资策略 （13）债券借贷投资策略 （14）其他 |
| 投资范围： | 本计划投资于股票等股权类资产的比例为资产管理计划总资产的20%-100%；投资于存款、债券等债权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%；投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 本计划以现金红利或红利再投资的方式向资产委托人分配收益。 |
| 管理人： | 创金合信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周国政 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2026-05-12～2026-05-14
购买起点：100万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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创金合信启富对冲...
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1.83% | 8.33% |
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2.23% | 7.28% |
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0.43% | 5.06% |
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0.33% | 2.35% |
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-8.59% | 14.90% |
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