单位净值（01-12）
1.0335
成立以来
36.67%
2026-01-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0335 | 1.3251 |
| 2026-01-09 | 1.0327 | 1.3243 |
| 2026-01-08 | 1.0657 | 1.3243 |
| 2026-01-07 | 1.0656 | 1.3242 |
| 2026-01-06 | 1.0658 | 1.3244 |
| 2026-01-05 | 1.0660 | 1.3246 |
| 2025-12-31 | 1.0655 | 1.3241 |
| 2025-12-30 | 1.0656 | 1.3242 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 4.56% |
| 近3月 | 1.50% | 3.75% |
| 近6月 | 0.57% | 19.31% |
| 近1年 | 3.10% | 28.33% |
| 近2年 | 8.45% | 45.85% |
| 近3年 | 19.59% | 19.22% |
| 今年来 | 0.10% | 3.46% | 成立来 | 36.67% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间T的年化收益率R为基准计算。提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的 60%。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长江资管乐享年年盈11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管乐享年年盈11号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-11-27 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为：交易所和银行间上市交易的债权类资产，包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债（含次级债、混合资本债、政策性金融债）、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等； 金融衍生工具：国债期货。 |
| 投资策略： | 债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、基金投资策略、现金管理 |
| 投资范围： | 本计划投资同类资产的比例应符合以下要求: （1）债权类资产占计划资产总值的比例80-100%； （2）债券正回购不超过集合计划资产净值的100%； （3）金融衍生工具的持仓合约价值（轧差计算）占计划资产总值的比例0-20%，且衍生品账户权益不得超过资产管理计划总资产的20%； （4）开放退出期内，其资产组合中7个工作日可变现资产市值不低于该计划净资产的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金认购/参与本计划份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划募集期目标规模不低于1000万份。本计划总参与人数不得超过200人，单个投资者首次认购/参与的金额不低于30万元（不含参与费）。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
开 放 期：2019-11-19～2019-11-25
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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长江乐享半年盈1...
开放购买 |
0.97% | 52.37% |
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长江资管乐享季季...
开放购买 |
0.76% | 42.29% |
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长江资管乐享季季...
开放购买 |
0.88% | 40.17% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
0.85% | 39.22% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
0.90% | 39.16% |
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