单位净值（06-23）
1.2058
成立以来
20.57%
2026-06-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2058 | 1.2058 |
| 2026-06-22 | 1.2096 | 1.2096 |
| 2026-06-18 | 1.2098 | 1.2098 |
| 2026-06-17 | 1.2103 | 1.2103 |
| 2026-06-16 | 1.2083 | 1.2083 |
| 2026-06-15 | 1.2061 | 1.2061 |
| 2026-06-12 | 1.1994 | 1.1994 |
| 2026-06-11 | 1.1986 | 1.1986 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.47% | 1.53% |
| 近3月 | 1.52% | 11.35% |
| 近6月 | 6.59% | 6.46% |
| 近1年 | 12.43% | 27.51% |
| 近2年 | 19.32% | 40.73% |
| 近3年 | --- | 27.31% |
| 今年来 | 6.59% | 6.25% | 成立来 | 20.57% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.2万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于300万元，0.50%_大于等于300万元，0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2024-04-23 |
| 资金投向： | （1）资管计划可根据资金管理的需求，投资于现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场基金、债券逆回购以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具； （2）资管计划可投资于公募证券投资基金（货币市场基金除外），包括股票型基金、偏股混合型基金、债券型基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF（含商品ETF）等； （3）资管计划可投资于股指期货、商品期货、国债期货等期货及衍生品类资产； （4）法律、法规、规范性文件、监管机构允许投资的其他投资品种（包括前述各产品类型的QDII产品）。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、商品期货投资策略 3、基金策略 （1）定量策略 （2）定性策略 （3）行业轮动策略 （4）风格轮动策略 （5）择时策略 4、风险平价策略 5、套期保值策略 6、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | 1）固定收益类资产：0%～80%； 2）权益类资产：0%～80%； 3）商品及金融衍生品类账户权益：0%～20%； 本集合计划投资于公募证券投资基金，大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算，上述投资比例符合《运作规定》组合投资的要求。托管人将依据管理人提供的数据进行监控。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与份额不超过本集合计划总份额16%，且不得低于资产管理计划最低参与金额，具体参与情况以管理人公告为准。证券期货经营机构及其子公司（如有）以自有资金参与单个集合资计划的份额合计不得超过该集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙然、钟玉聪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南昌分行 |
开 放 期：
购买起点：40.2万
购买手续费：0.50% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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