浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期B61216

  • 单位净值(01-09)

    1.0235

  • 成立以来

    15.39%

    2026-01-09

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 夏军、郭翔
  • 本计划周周一至周三开放(遇节假日不顺延),每个开放日可办理份额申购以及锁定期满的份额赎回。每笔份额自申购日起持有满273天方可在对日退出。未退出的份额,将继续滚动持有273天。不同日期申购所得的份额对应的参考加权业绩报酬计提基准(/年)存在差异,具体以当期开放公告为准。
  • 不超过200人
  • 273天
*本产品业绩报酬计提基准为业绩报酬计提期间对应的各业绩评价周期的加权业绩报酬计提基准,具体见产品公告。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2026-01-09 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-091.02351.1498
2026-01-081.02381.1501
2026-01-071.02371.1500
2026-01-061.02371.1500
2026-01-051.02361.1499
2025-12-311.02351.1498
2025-12-301.02341.1497
2025-12-291.02341.1497
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.06%4.56%
近3月0.43%3.75%
近6月0.54%19.31%
近1年1.64%28.33%
近2年3.42%45.85%
近3年9.49%19.22%
今年来0.00%3.46%
成立来15.39%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合资产管理计划
产品简称: 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2021-11-29
资金投向: 本计划主要投资于依法发行的固定收益类资产、固定收益类资产管理产品、期货和衍生品类资产、REITs公募基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。其中:
(1)固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级、非公开发行公司债和现金、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款和结构性存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券型公募基金、同业存单等。
(2)固定收益类资产管理产品。本计划投资的固定收益类资管产品主要投资于固定收益类资产且不再投资除公募基金以外的其他资管产品,本计划投资的固定收益类资管产品包括证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货公司子公司)资产管理计划、保险公司(含保险公司子公司)资产管理计划、商业银行(含商业银行理财子公司)理财产品、信托公司资金信托计划。
(3)期货和衍生品类资产包括但不限于信用风险缓释凭证、信用保护凭证、信用联结票据、国债期货、利率互换等。
(4)REITs公募基金。
本计划不主动投资于二级市场股票,但可以持有因可转债、可交债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及可分离交易债券而产生的权证。本计划不参与融资融券交易和转融通交易。本计划不投资中小企业私募债。本集合计划所投资的资产支持证券(优先级)、资产支持票据(优先级)均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券、资产支持票据。本集合计划投资的资产支持证券底层资产非资产管理计划。本计划可投资于货币市场基金、债券型公募基金、REITs公募基金、固定收益类资产管理产品、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款和结构性存款)、同业存单、利率互换等业务。
投资策略: 本集合计划运用固定收益“风险-收益评估”策略进行资产配置,务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。
管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以达到规避风险及提高收益的目的。
(1)资产配置策略
(2)债券投资策略
(3)回购套利策略
(4)可转换债券、可交换债券投资策略
(5)公募基金投资策略
(6)期货的投资策略
(7)参与利率互换的投资策略
(8)信用衍生品的投资策略
(9)资产管理产品投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产不低于本计划资产总值的80%; 本计划投资同一资产的资金不超过计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (2)期货和衍生品类资产的账户权益不超过本计划资产总值的20%。 (3)杠杆比例:本计划可参与证券正回购,且本计划总资产不得超过净资产的200%。 (4)REITs公募基金:不超过本计划资产总值的20%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与比例不超过本集合计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划最低初始募集规模为1000万元
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 浙江浙商证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 夏军、郭翔
托管人: 中信银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    浙江浙商证券资产管理有限公司于2013年7月成立,为浙商证券股份有限公司的全资子公司。被21世纪经济报道、证券时报评为2015最具发展潜力券商资产管理公司、2015中国最佳资产管理券商、2015中国最佳权益类投资团队。浙商证券股份有限公司致力于以优质的财富管理服务赢得市场的良好口碑和客户的认可,获得了多项荣誉,形成了“证券+期货+基金+资管+创投”的金融产业布局,为客户提供全方位、多层次、宽领域的综合投融资服务和产品。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    夏军,上海社会科学院产业经济学硕士。具备10年的债券市场投资与交易经验。先后在上海电气集团财务有限责任公司担任投资经理助理,投资经理。2016年3月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。学历:硕士研究生。兼职情况:无
    郭翔,先后在证券、期货公司工作,拥有多年固定收益领域投资研究从业经历,擅长宏观经济相关领域研究及债券信用风险的把握,对于各类债券的投资具有较为丰富的经验。2016年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任私募固定收益投资部投资经理。上海社会科学院产业经济学硕士。具备10年的债券市场投资与交易经验。先后在上海电气集团财务有限责任公司担任投资经理助理,投资经理。2016年3月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。
    学历:MBA。兼职情况:无
    本计划投资经理均已经依法取得基金从业资格,均具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
  • 立即购买

开 放 期:2026-01-12~2026-01-14

购买起点:30万

购买手续费:0.00% 查看详情

已售罄

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
浙商金惠泰鑫周周...

开放购买

0.57% 19.54%
浙商金惠臻选周周...

开放购买

0.61% 17.98%
浙商金惠泰鑫周周...

开放购买

0.63% 17.82%
浙商金惠泰鑫周周...

开放购买

0.62% 15.27%
浙商金惠泰鑫周周...

开放购买

0.29% 14.79%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
财臻1号

开放购买

19.47% 619.69%
利位星熠1号

开放购买

1.14% 255.30%
中信证券积极策略

开放购买

4.43% 226.52%
博普安泰2号1期

开放购买

40.01% 214.71%
海通远见1号FO

开放购买

7.38% 184.52%

财申道

206.00%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

116.06%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

世纪前沿优优指数增强1号

66.87%

【点评】百亿量化私募,中证500指增,风格均衡配置

了解详情

利位星熠1号

80.81%

【点评】深耕中国转型受益产业,中观突破,非对称布局

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页