单位净值（07-06）
1.2322
成立以来
48.04%
2026-07-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2322 | 1.4422 |
| 2026-07-03 | 1.2341 | 1.4441 |
| 2026-07-02 | 1.2426 | 1.4526 |
| 2026-07-01 | 1.2448 | 1.4548 |
| 2026-06-30 | 1.2376 | 1.4476 |
| 2026-06-29 | 1.2329 | 1.4429 |
| 2026-06-26 | 1.2380 | 1.4480 |
| 2026-06-25 | 1.2394 | 1.4494 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | -0.51% |
| 近3月 | 2.85% | 7.92% |
| 近6月 | 1.02% | 0.33% |
| 近1年 | 10.43% | 20.86% |
| 近2年 | 16.73% | 39.67% |
| 近3年 | 23.81% | 25.27% |
| 今年来 | 1.75% | 3.51% | 成立来 | 48.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的55%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢24号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢24号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2020-09-16 |
| 资金投向： | 1、本集合计划投资于：（1）国内依法发行的国债、中央银行票据、地方政府债、各类金融债（含次级债、混合资本债等）、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、永续债、可转债、可交换债、债券型公开募集证券投资基金、固定收益类公募银行理财、资产支持证券（票据）、现金、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类资产；（2）A股定向增发股票、混合型公开募集证券投资基金、股票型公开募集证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金（REITs）等中国证监会允许本集合计划投资的其他资产；（3）本集合计划可参与可转债与可交换债转股；（4）本集合计划可参与债券回购（包含正回购和逆回购）。 2、本集合计划所投资资产支持证券（票据）应满足如下要求： 本集合计划投资资产支持证券（票据），底层资产非资产管理产品或其受（收）益权，底层资产相对分散，现金流稳定，现金流归集路径清晰；本集合计划投资资产支持证券（票据），仅限于投资优先级，且投资评级为AA（含）以上的份额；本集合计划投资资产支持证券（票据），投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、权益类资产投资策略(如有)：1.本资产管理计划主要采取自下而上的主动投资管理策略2.定增标的精选投资策略3.公开募集证券投资基金投资策略4.公开募集基础设施证券投资基金(REITs)投资策略 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%，参与债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%，中国证监会另有规定的除外。 2、本集合计划投资于同一资产的资金，不超过该计划资产净值的25%；管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元的封闭式集合资产管理计划，以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划，不受前款规定限制。 3、本集合计划投资可转债、可交换债等资产金额不超过资管计划资产净值的20%。 4、本集合计划直接参与权益类资产与投资于混合型公开募集证券投资基金、股票型公开募集证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs)的规模总和不超过计划资产净值的20%。 5、本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，该资产管理计划的总资产不得超过其净资产的120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。 本计划投资于其他资产管理产品的，大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算；按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率和内容，及时更新计算并调整集合计划投资资产的金额和比例。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划募集的资产合计不低于【1000】万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投 |
| 管理人： | 华安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-03-17～2026-03-18
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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华安证券月月赢1...
即将开放 |
0.62% | 39.03% |
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华安证券月月赢2...
即将开放 |
0.62% | 38.55% |
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华安证券月月赢8...
即将开放 |
0.51% | 33.75% |
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华安证券季季赢1...
即将开放 |
0.71% | 27.73% |
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华安证券恒赢52...
即将开放 |
4.32% | 25.34% |
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